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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
31,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,17 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+246.080 $
(+0,03 %)
Kapitalfluss
-5,85 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,64 %
Position
1.991
Neu
539
Aufgestockt
500
Reduziert
311
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+619.178 $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+530.179 $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+402.519 $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+299.376 $ |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+263.227 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+3,46 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+997.851 $ |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+623.310 $ |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+440.124 $ |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+347.362 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,97 % |
| 2 | Technologie | 5,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,73 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,63 % |
| 5 | Industrie | 1,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
Wendy's
WEN
1,19 Mrd. $
| 103 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +123 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1802
CVR Energy
CVI
5,85 Mrd. $
| 102 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +79 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1803
Unitil
UTL
1,01 Mrd. $
| 102 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +107 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1804
OFG Bancorp
OFG
2,15 Mrd. $
| 101 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +104 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1805
Concentrix
CNXC
2,02 Mrd. $
| 100 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +105 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1806
Fortrea Holdings
FTRE
2,25 Mrd. $
| 100 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +93 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1807
Xencor
XNCR
1,87 Mrd. $
| 100 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +89 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1808
S&T Bancorp
STBA
1,78 Mrd. $
| 97 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +101 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1809
Tompkins Financial
TMP
1,46 Mrd. $
| 97 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +97 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1810
Innospec
IOSP
2,43 Mrd. $
| 96 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +90 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1811
Donnelley Financial Solutions
DFIN
1,36 Mrd. $
| 95 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +96 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1812
Insperity
NSP
2,08 Mrd. $
| 94 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +100 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1813
AdaptHealth
AHCO
803 Mio. $
| 91 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +121 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1814
ePlus
PLUS
2,49 Mrd. $
| 91 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +89 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1815
National Beverage
FIZZ
3,38 Mrd. $
| 88 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +95 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1816
REX American Resources
REX
1,32 Mrd. $
| 87 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +88 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1817
Payoneer
PAYO
2,42 Mrd. $
| 86 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +85 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1818
US Physical Therapy
USPH
1,32 Mrd. $
| 86 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +78 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1819
Brady Corp
BRC
3,83 Mrd. $
| 84 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +91 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1820
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
518 Mio. $
| 84 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +102 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1821
BlackLine
BL
2,02 Mrd. $
| 80 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +90 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1822
ClearOne Inc
CLRO
8,7 Mio. $
| 79 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1823
Dime Commercial Bancshares
DCOM
1,89 Mrd. $
| 79 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +81 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1824
Garrett Motion
GTX
4,02 Mrd. $
| 79 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1825
Arbor Realty Trust
ABR
545 Mio. $
| 78 $ | ﹤0,01 % |
20
-46
| -70 % | -226 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Consulate 1.991 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 0,03 % gegenüber 899 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q3 2026 weist 539 neu, 500 erhöht, 311 reduziert und 96 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SK Hynix Inc: 702 Aktien im Wert von 129.206 $. Der größte Verkauf betraf 10x Genomics mit einem geschätzten Wert von 3,46 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q3 2026 war SK Hynix Inc: 702 Aktien im Wert von 129.206 $.
- Financial Consulate hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 619.178 $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q3 2026 entfiel auf 10x Genomics und belief sich schätzungsweise auf 3,46 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 134.956 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 539 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,03 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .