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Financial Consulate Ativos da carteira
AUM
US$ 899 mi
Giro
31,89%
Retorno est. (1 ano)
14,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,48%
Retorno est. (1 ano)
+14,82%
Retorno est. (3 anos)
+61,38%
Retorno est. (5 anos)
+47,67%
Retorno est. (10 anos)
+187,17%
AUM
US$ 899 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 246 mil
(+0,03%)
Fluxo de capital
-US$ 5,85 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,64%
Posição
1.991
Nova
539
Aumentada
500
Reduzida
311
Encerrada
96
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 619 mil |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 530 mil |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 299 mil |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 263 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$ 3,46 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 998 mil |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 623 mil |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$ 440 mil |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 347 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,97% |
| 2 | Tecnologia | 5,52% |
| 3 | Financeiro | 1,73% |
| 4 | Saúde | 1,63% |
| 5 | Bens industriais | 1,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
Wendy's
WEN
US$ 1,19 bi
| US$ 103 | ﹤0,01% |
+16
| Nova | +US$ 123 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1802
CVR Energy
CVI
US$ 5,85 bi
| US$ 102 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 79 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1803
Unitil
UTL
US$ 1,01 bi
| US$ 102 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 107 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1804
OFG Bancorp
OFG
US$ 2,15 bi
| US$ 101 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 104 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1805
Concentrix
CNXC
US$ 2,02 bi
| US$ 100 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 105 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1806
Fortrea Holdings
FTRE
US$ 2,25 bi
| US$ 100 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 93 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1807
Xencor
XNCR
US$ 1,87 bi
| US$ 100 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 89 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1808
S&T Bancorp
STBA
US$ 1,78 bi
| US$ 97 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 101 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1809
Tompkins Financial
TMP
US$ 1,46 bi
| US$ 97 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 97 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1810
Innospec
IOSP
US$ 2,43 bi
| US$ 96 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 90 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1811
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$ 1,36 bi
| US$ 95 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 96 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1812
Insperity
NSP
US$ 2,08 bi
| US$ 94 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 100 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1813
AdaptHealth
AHCO
US$ 803 mi
| US$ 91 | ﹤0,01% |
+16
| Nova | +US$ 121 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1814
ePlus
PLUS
US$ 2,49 bi
| US$ 91 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 89 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1815
National Beverage
FIZZ
US$ 3,38 bi
| US$ 88 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 95 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1816
REX American Resources
REX
US$ 1,32 bi
| US$ 87 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 88 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1817
Payoneer
PAYO
US$ 2,42 bi
| US$ 86 | ﹤0,01% |
+12
| Nova | +US$ 85 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1818
US Physical Therapy
USPH
US$ 1,32 bi
| US$ 86 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 78 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1819
Brady Corp
BRC
US$ 3,83 bi
| US$ 84 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 91 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1820
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
US$ 518 mi
| US$ 84 | ﹤0,01% |
+13
| Nova | +US$ 102 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1821
BlackLine
BL
US$ 2,02 bi
| US$ 80 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 90 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1822
ClearOne Inc
CLRO
US$ 8,7 mi
| US$ 79 | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1823
Dime Commercial Bancshares
DCOM
US$ 1,89 bi
| US$ 79 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 81 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1824
Garrett Motion
GTX
US$ 4,02 bi
| US$ 79 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1825
Arbor Realty Trust
ABR
US$ 545 mi
| US$ 78 | ﹤0,01% |
20
-46
| -70% | -US$ 226 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Financial Consulate no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Financial Consulate detinha 1.991 posições avaliadas em US$ 899 mi, alta de 0,03% em relação a US$ 899 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Financial Consulate mostra 539 novas, 500 aumentaram, 311 reduções e 96 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SK Hynix Inc: 702 ações no valor de US$ 129 mil. A maior venda foi de 10x Genomics, estimada em US$ 3,46 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Financial Consulate no T3 2026 foi SK Hynix Inc: 702 ações no valor de US$ 129 mil.
- Financial Consulate foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 619 mil.
- A maior redução de Financial Consulate em T3 2026 foi em 10x Genomics, com um corte estimado de US$ 3,46 mi.
- Financial Consulate encerrou totalmente sua posição em iShares National Muni Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 135 mil.
- As dez maiores posições de Financial Consulate representam 65% de sua carteira de US$ 899 mi no T3 2026.
- Financial Consulate abriu 539 novas posições e encerrou 96 em T3 2026.
- O valor da carteira de Financial Consulate subiu 0,03% em relação ao trimestre anterior, para US$ 899 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Consulate referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.