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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 246 k
(+0.03%)
Flujo de capital
-USD 5.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
1,991
Nuevas
539
Aumentadas
500
Reducidas
311
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 619 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 530 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 299 k |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 998 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 623 k |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+USD 440 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.97% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 1.73% |
| 4 | Salud | 1.63% |
| 5 | Industriales | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
Wendy's
WEN
USD 1186 M
| USD 103 | ﹤0.01% |
+16
| Nuevas | +USD 123 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1802
CVR Energy
CVI
USD 5847 M
| USD 102 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 79 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1803
Unitil
UTL
USD 1006 M
| USD 102 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 107 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1804
OFG Bancorp
OFG
USD 2154 M
| USD 101 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 104 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1805
Concentrix
CNXC
USD 2016 M
| USD 100 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 105 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1806
Fortrea Holdings
FTRE
USD 2247 M
| USD 100 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 93 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1807
Xencor
XNCR
USD 1872 M
| USD 100 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 89 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1808
S&T Bancorp
STBA
USD 1782 M
| USD 97 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 101 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1809
Tompkins Financial
TMP
USD 1456 M
| USD 97 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 97 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1810
Innospec
IOSP
USD 2430 M
| USD 96 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 90 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1811
Donnelley Financial Solutions
DFIN
USD 1365 M
| USD 95 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 96 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1812
Insperity
NSP
USD 2079 M
| USD 94 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 100 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1813
AdaptHealth
AHCO
USD 803 M
| USD 91 | ﹤0.01% |
+16
| Nuevas | +USD 121 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1814
ePlus
PLUS
USD 2488 M
| USD 91 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 89 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1815
National Beverage
FIZZ
USD 3384 M
| USD 88 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 95 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1816
REX American Resources
REX
USD 1321 M
| USD 87 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 88 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1817
Payoneer
PAYO
USD 2423 M
| USD 86 | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 85 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1818
US Physical Therapy
USPH
USD 1321 M
| USD 86 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 78 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1819
Brady Corp
BRC
USD 3827 M
| USD 84 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 91 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1820
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
USD 518 M
| USD 84 | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 102 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1821
BlackLine
BL
USD 2023 M
| USD 80 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 90 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1822
ClearOne Inc
CLRO
USD 8.7 M
| USD 79 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1823
Dime Commercial Bancshares
DCOM
USD 1887 M
| USD 79 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 81 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1824
Garrett Motion
GTX
USD 4019 M
| USD 79 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1825
Arbor Realty Trust
ABR
USD 545 M
| USD 78 | ﹤0.01% |
20
-46
| -70% | -USD 226 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Consulate mantenía 1,991 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 0.03% frente a los USD 899 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Consulate muestra 539 nuevos, Aumentaron 500, 311 reducidas y 96 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 702 acciones con un valor de USD 129 k. La mayor venta fue 10x Genomics, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Consulate en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 702 acciones por un valor de USD 129 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 619 k.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T3 2026 fue en 10x Genomics, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 135 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T3 2026.
- Financial Consulate abrió 539 posiciones nuevas y cerró 96 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 0.03% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.