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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 246 k
(+0.03%)
Flujo de capital
-USD 5.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
1,991
Nuevas
539
Aumentadas
500
Reducidas
311
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 619 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 530 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 299 k |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 998 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 623 k |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+USD 440 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.97% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 1.73% |
| 4 | Salud | 1.63% |
| 5 | Industriales | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Trinity Industries
TRN
USD 2035 M
| USD 52 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 62 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1852
ACI Worldwide
ACIW
USD 5641 M
| USD 49 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 54 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1853
California Water Service
CWT
USD 2971 M
| USD 47 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 49 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1854
O-I Glass
OI
USD 994 M
| USD 46 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 60 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1855
Sprinklr
CXM
USD 1553 M
| USD 45 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 55 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1856
XPEL
XPEL
USD 1189 M
| USD 45 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 47 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1857
Enact Holdings
ACT
USD 6584 M
| USD 44 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 48 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1858
Life360
LIF
USD 3685 M
| USD 41 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 49 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1859
Noodles & Co
NDLS
USD 69 M
| USD 40 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1860
Tootsie Roll Industries
TR
USD 2614 M
| USD 38 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 39 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1861
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
USD 5698 M
| USD 37 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1862
Central Pacific Financial
CPF
USD 970 M
| USD 36 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 38 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1863
Canopy Growth
CGC
USD 286 M
| USD 35 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1864
Omnicell
OMCL
USD 1722 M
| USD 35 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 38 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1865
NCR Voyix
VYX
USD 1158 M
| USD 35 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 40 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1866
RPC Inc
RES
USD 1385 M
| USD 34 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 36 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1867
Ezcorp Inc
EZPW
USD 1763 M
| USD 30 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 31 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1868
HealthStream
HSTM
USD 1076 M
| USD 30 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 29 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1869
Dine Brands
DIN
USD 394 M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1870
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 2899 M
| USD 25 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 24 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1871
Macerich
MAC
USD 6834 M
| USD 23 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 24 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1872
Capstone Energy Plus
CEPL
USD 87 M
| USD 23 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 37 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1873
Diana Shipping Inc Warrants exp 2026
DSX.WS
USD 4.96 M
| USD 19 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1874
Pagaya Technologies
PGY
USD 1593 M
| USD 18 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1875
GlobalFoundries
GFS
USD 24.7 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Consulate mantenía 1,991 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 0.03% frente a los USD 899 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Consulate muestra 539 nuevos, Aumentaron 500, 311 reducidas y 96 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 702 acciones con un valor de USD 129 k. La mayor venta fue 10x Genomics, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Consulate en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 702 acciones por un valor de USD 129 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 619 k.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T3 2026 fue en 10x Genomics, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 135 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T3 2026.
- Financial Consulate abrió 539 posiciones nuevas y cerró 96 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 0.03% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.