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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
31,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,17 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+246.080 $
(+0,03 %)
Kapitalfluss
-5,85 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,64 %
Position
1.991
Neu
539
Aufgestockt
500
Reduziert
311
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+619.178 $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+530.179 $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+402.519 $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+299.376 $ |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+263.227 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+3,46 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+997.851 $ |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+623.310 $ |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+440.124 $ |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+347.362 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,97 % |
| 2 | Technologie | 5,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,73 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,63 % |
| 5 | Industrie | 1,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Trinity Industries
TRN
2,03 Mrd. $
| 52 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +62 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1852
ACI Worldwide
ACIW
5,64 Mrd. $
| 49 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +54 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1853
California Water Service
CWT
2,97 Mrd. $
| 47 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +49 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1854
O-I Glass
OI
994 Mio. $
| 46 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +60 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1855
Sprinklr
CXM
1,55 Mrd. $
| 45 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +55 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1856
XPEL
XPEL
1,19 Mrd. $
| 45 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +47 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1857
Enact Holdings
ACT
6,58 Mrd. $
| 44 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +48 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1858
Life360
LIF
3,69 Mrd. $
| 41 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +49 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1859
Noodles & Co
NDLS
69 Mio. $
| 40 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1860
Tootsie Roll Industries
TR
2,61 Mrd. $
| 38 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +39 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1861
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,7 Mrd. $
| 37 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1862
Central Pacific Financial
CPF
970 Mio. $
| 36 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +38 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1863
Canopy Growth
CGC
286 Mio. $
| 35 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1864
Omnicell
OMCL
1,72 Mrd. $
| 35 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +38 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1865
NCR Voyix
VYX
1,16 Mrd. $
| 35 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +40 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1866
RPC Inc
RES
1,39 Mrd. $
| 34 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +36 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1867
Ezcorp Inc
EZPW
1,76 Mrd. $
| 30 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +31 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1868
HealthStream
HSTM
1,08 Mrd. $
| 30 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +29 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1869
Dine Brands
DIN
394 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1870
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,9 Mrd. $
| 25 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +24 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1871
Macerich
MAC
6,83 Mrd. $
| 23 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +24 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1872
Capstone Energy Plus
CEPL
87 Mio. $
| 23 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +37 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1873
Diana Shipping Inc Warrants exp 2026
DSX.WS
4,96 Mio. $
| 19 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1874
Pagaya Technologies
PGY
1,59 Mrd. $
| 18 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1875
GlobalFoundries
GFS
24,7 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Consulate 1.991 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 0,03 % gegenüber 899 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q3 2026 weist 539 neu, 500 erhöht, 311 reduziert und 96 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SK Hynix Inc: 702 Aktien im Wert von 129.206 $. Der größte Verkauf betraf 10x Genomics mit einem geschätzten Wert von 3,46 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q3 2026 war SK Hynix Inc: 702 Aktien im Wert von 129.206 $.
- Financial Consulate hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 619.178 $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q3 2026 entfiel auf 10x Genomics und belief sich schätzungsweise auf 3,46 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 134.956 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 539 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,03 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .