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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
31,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,17 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+246.080 $
(+0,03 %)
Kapitalfluss
-5,85 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,64 %
Position
1.991
Neu
539
Aufgestockt
500
Reduziert
311
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+619.178 $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+530.179 $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+402.519 $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+299.376 $ |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+263.227 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+3,46 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+997.851 $ |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+623.310 $ |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+440.124 $ |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+347.362 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,97 % |
| 2 | Technologie | 5,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,73 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,63 % |
| 5 | Industrie | 1,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Arcus Biosciences
RCUS
2,36 Mrd. $
| 78 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +85 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1827
J&J Snack Foods
JJSF
1,56 Mrd. $
| 77 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +82 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1828
Hilltop Holdings
HTH
2,08 Mrd. $
| 76 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +77 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1829
Cedar Fair
FUN
693 Mio. $
| 75 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +113 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1830
AMN Healthcare
AMN
1,86 Mrd. $
| 72 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +68 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1831
Phibro Animal Health
PAHC
1,58 Mrd. $
| 72 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +70 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1832
Astrana Health
ASTH
1,86 Mrd. $
| 72 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +79 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1833
Worthington Steel
WS
2,05 Mrd. $
| 71 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +70 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1834
Corsair Gaming
CRSR
1,49 Mrd. $
| 68 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +58 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1835
Medical Properties Trust
MPT
1,61 Mrd. $
| 66 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +80 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1836
Tandem Diabetes Care
TNDM
1,21 Mrd. $
| 66 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +75 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1837
Certara
CERT
1,58 Mrd. $
| 65 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +55 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1838
SolarEdge
SEDG
2,05 Mrd. $
| 64 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +78 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1839
New Fortress Energy
NFE
19,9 Mio. $
| 63 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1840
Scansource
SCSC
1,23 Mrd. $
| 59 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +56 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1841
Grocery Outlet
GO
1,32 Mrd. $
| 57 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +53 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1842
Marcus & Millichap
MMI
1,04 Mrd. $
| 57 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +62 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1843
Quanex
NX
917 Mio. $
| 57 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +58 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1844
Sabre
SABR
613 Mio. $
| 56 $ | ﹤0,01 % |
+26
| Neu | +53 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1845
Trustco Bank Corp NY
TRST
949 Mio. $
| 55 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +56 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1846
American Airlines Group
AAL
8,02 Mrd. $
| 54 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1847
Snap
SNAP
10,7 Mrd. $
| 54 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1848
MarineMax
HZO
1,16 Mrd. $
| 53 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +45 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1849
Middlesex Water
MSEX
1,06 Mrd. $
| 53 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +57 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1850
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
1,07 Mrd. $
| 52 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +43 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Consulate 1.991 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 0,03 % gegenüber 899 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q3 2026 weist 539 neu, 500 erhöht, 311 reduziert und 96 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SK Hynix Inc: 702 Aktien im Wert von 129.206 $. Der größte Verkauf betraf 10x Genomics mit einem geschätzten Wert von 3,46 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q3 2026 war SK Hynix Inc: 702 Aktien im Wert von 129.206 $.
- Financial Consulate hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 619.178 $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q3 2026 entfiel auf 10x Genomics und belief sich schätzungsweise auf 3,46 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 134.956 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 539 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,03 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .