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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
31.89%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.48%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+61.38%
5年予想リターン
+47.67%
10年間の推定リターン
+187.17%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$24.6万
(+0.03%)
資金フロー
-$585万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.64%
保有額
1,991
新規
539
買い増し
500
減少
311
解消
96
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$61.9万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$53万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$29.9万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$26.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+$346万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$100万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$62.3万 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+$44万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$34.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.97% |
| 2 | 情報技術 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | ヘルスケア | 1.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Arcus Biosciences
RCUS
$23.6億
| $78 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$85 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1827
J&J Snack Foods
JJSF
$15.6億
| $77 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$82 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1828
Hilltop Holdings
HTH
$20.8億
| $76 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$77 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1829
Cedar Fair
FUN
$6.93億
| $75 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$113 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1830
AMN Healthcare
AMN
$18.6億
| $72 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$68 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1831
Phibro Animal Health
PAHC
$15.8億
| $72 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$70 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1832
Astrana Health
ASTH
$18.6億
| $72 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$79 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1833
Worthington Steel
WS
$20.5億
| $71 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$70 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1834
Corsair Gaming
CRSR
$14.9億
| $68 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$58 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1835
Medical Properties Trust
MPT
$16.1億
| $66 | ﹤0.01% |
+19
| 新規 | +$80 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1836
Tandem Diabetes Care
TNDM
$12.1億
| $66 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$75 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1837
Certara
CERT
$15.8億
| $65 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$55 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1838
SolarEdge
SEDG
$20.5億
| $64 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$78 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1839
New Fortress Energy
NFE
$1988万
| $63 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1840
Scansource
SCSC
$12.3億
| $59 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$56 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1841
Grocery Outlet
GO
$13.2億
| $57 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$53 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1842
Marcus & Millichap
MMI
$10.4億
| $57 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$62 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1843
Quanex
NX
$9.17億
| $57 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$58 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1844
Sabre
SABR
$6.13億
| $56 | ﹤0.01% |
+26
| 新規 | +$53 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1845
Trustco Bank Corp NY
TRST
$9.49億
| $55 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$56 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1846
American Airlines Group
AAL
$80.2億
| $54 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1847
Snap
SNAP
$107億
| $54 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1848
MarineMax
HZO
$11.6億
| $53 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$45 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1849
Middlesex Water
MSEX
$10.6億
| $53 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$57 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1850
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
$10.7億
| $52 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$43 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Consulateは1,991銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.99億から0.03%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第3四半期の報告書には、新規 539件、500件増加しました、311件減少、96件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は702株、評価額は$12.9万でした。 最も大きな売却は10x Genomicsで、推定額は$346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は702株、評価額は$12.9万でした。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.9万でした。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は10x Genomicsで、推定$346万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第3四半期に新たに539件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.03%増加し、$8.99億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。