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Financial Consulate 投資組合持股
AUM
US$8.99億
週轉率
31.81%
1年估算報酬率
14.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.48%
1年估算報酬率
+14.82%
3年估算報酬率
+61.38%
5年估算報酬率
+47.67%
10年估算報酬率
+187.17%
AUM
US$8.99億
AUM 成長
+US$24.6萬
(+0.03%)
資金流向
-US$585萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.64%
持股
1,990
新
538
增持
500
減碼
312
已平倉
95
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3萬 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.97% |
| 2 | 資訊科技 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | 醫療保健 | 1.63% |
| 5 | 工業 | 1.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
Pediatrix Medical
MD
US$24.6億
| US$103 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$105 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1802
Wendy's
WEN
US$15.9億
| US$103 | ﹤0.01% |
+16
| 新 | +US$123 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1803
CVR Energy
CVI
US$43.4億
| US$102 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$79 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1804
Unitil
UTL
US$10.4億
| US$102 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$107 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1805
OFG Bancorp
OFG
US$21.4億
| US$101 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$104 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1806
Concentrix
CNXC
US$19.2億
| US$100 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$105 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1807
Fortrea Holdings
FTRE
US$21.5億
| US$100 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$93 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1808
Xencor
XNCR
US$29億
| US$100 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$89 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1809
S&T Bancorp
STBA
US$18.1億
| US$97 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$101 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1810
Tompkins Financial
TMP
US$14.5億
| US$97 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$97 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1811
Innospec
IOSP
US$19.8億
| US$96 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$90 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1812
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$16.5億
| US$95 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$96 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1813
Insperity
NSP
US$18.8億
| US$94 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$100 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1814
AdaptHealth
AHCO
US$10億
| US$91 | ﹤0.01% |
+16
| 新 | +US$121 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1815
ePlus
PLUS
US$24.6億
| US$91 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$89 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1816
National Beverage
FIZZ
US$35.1億
| US$88 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$95 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1817
REX American Resources
REX
US$13.4億
| US$87 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$88 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1818
Payoneer
PAYO
US$24.2億
| US$86 | ﹤0.01% |
+12
| 新 | +US$85 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1819
US Physical Therapy
USPH
US$14.9億
| US$86 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$78 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1820
Brady Corp
BRC
US$36.1億
| US$84 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$91 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1821
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
US$4.84億
| US$84 | ﹤0.01% |
+13
| 新 | +US$102 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1822
BlackLine
BL
US$15.7億
| US$80 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$90 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1823
ClearOne Inc
CLRO
US$1231萬
| US$79 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1824
Dime Commercial Bancshares
DCOM
US$18.6億
| US$79 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$81 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1825
Garrett Motion
GTX
US$38.3億
| US$79 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
Financial Consulate的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Consulate持有1,990個部位，價值US$8.99億，較前一季的US$8.99億增加0.03%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Financial Consulate的2026年第3季申報資料顯示有新增538項、增加500檔、減碼312檔持股和已平倉95筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共702股，價值US$12.9萬。 最大的一筆賣出是10x Genomics，估計金額為US$346萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為資訊科技和金融。
- Financial Consulate在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進702股，價值US$12.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$61.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季最大幅度減持的標的是10x Genomics，估計減持了US$346萬。
- Financial Consulate於2026年第3季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$13.5萬。
- 在2026年第3季，Financial Consulate的投資組合規模為US$8.99億，前十大持股占65%。
- Financial Consulate在2026年第3季新增了538個部位，並平倉95個部位。
- Financial Consulate的投資組合價值較前一季上升0.03%，達到US$8.99億。
根據Financial Consulate的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。