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Leelyn Smith Portfolio-Positionen
AUM
822 Mio. $
Umschlag
11,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
822 Mio. $
AUM-Wachstum
+109 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+11,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,09 %
Position
165
Neu
11
Aufgestockt
76
Reduziert
45
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Linde
LIN
|
+3,75 Mio. $ |
| 2 |
Nike
NKE
|
+3,06 Mio. $ |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+3,06 Mio. $ |
| 4 |
Kenvue
KVUE
|
+3,03 Mio. $ |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+2,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+8,76 Mio. $ |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+4,17 Mio. $ |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+3,73 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+2,66 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,29 % |
| 2 | Technologie | 22,4 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,21 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,55 % |
| 5 | Industrie | 5,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
PPL Corp
PPL
26,6 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,38 % |
86.713
+2.607
| +3 % | +96.308 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
77
McCormick & Company Non-Voting
MKC
13,1 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,38 % |
+62.279
| Neu | +3,06 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
78
Verizon
VZ
188 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,38 % |
73.970
+1.385
| +2 % | +64.973 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
79
United Parcel Service
UPS
86,4 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,38 % |
29.026
+968
| +3 % | +100.628 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
80
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,36 % |
22.082
+416
| +2 % | +62.203 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
81
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,36 % |
123.384
+5.306
| +4 % | +138.797 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
82
Nike
NKE
56,9 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,35 % |
+69.532
| Neu | +3,06 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
83
Medtronic
MDT
124 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,33 % |
34.849
+2.271
| +7 % | +183.202 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
84
Clorox
CLX
10,7 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,33 % |
28.536
+2.045
| +8 % | +196.302 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
85
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,33 % |
12.081
-11.914
| -50 % | -2,66 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
HONA
86
Honeywell Aerospace
HONA
51,7 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,32 % |
+11.856
| Neu | +2,62 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
87
CME Group
CME
110 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,31 % |
11.694
+416
| +4 % | +115.079 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
88
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,28 % |
28.972
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
89
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 2,32 Mio. $ | 0,28 % |
3.373
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
90
General Mills
GIS
18,8 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,27 % |
63.951
+6.723
| +12 % | +232.159 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
91
Cadence Design Systems
CDNS
85,3 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,25 % |
5.560
+546
| +11 % | +191.338 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
92
Veeva Systems
VEEV
52,2 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,25 % |
11.435
+982
| +9 % | +161.926 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
93
Palantir
PLTR
471 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,24 % |
17.055
+1.604
| +10 % | +218.808 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
94
Allstate
ALL
65,5 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,24 % |
8.165
+13
| +0,2 % | +2.825 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
95
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,24 % |
17.519
+7.360
| +72 % | +811.257 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
96
Cloudflare
NET
108 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,2 % |
6.725
+745
| +12 % | +162.987 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
97
Workday
WDAY
50,6 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,18 % |
12.334
+1.093
| +10 % | +138.460 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
98
Vicor
VICR
8,3 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,17 % |
3.750
-1.250
| -25 % | -341.317 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
99
ServiceNow
NOW
162 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,15 % |
12.735
+2.269
| +22 % | +224.651 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
100
Zscaler
ZS
38,8 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,15 % |
8.735
+1.653
| +23 % | +230.466 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Leelyn Smith für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Leelyn Smith 165 Positionen im Wert von 822 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 713 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Leelyn Smith für Q2 2026 weist 11 neu, 76 erhöht, 45 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Linde: 7.400 Aktien im Wert von 3,84 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF mit einem geschätzten Wert von 8,76 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Leelyn Smith im Q2 2026 war Linde: 7.400 Aktien im Wert von 3,84 Mio. $.
- Leelyn Smith hat seine Position in Eaton in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Leelyn Smith im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 2,66 Mio. $.
- Leelyn Smith hat seine Position in Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Leelyn Smith machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 822 Mio. $ aus.
- Leelyn Smith eröffnete 11 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Leelyn Smith stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 822 Mio. $.
Auf Grundlage der von Leelyn Smith für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .