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Leelyn Smith Portfolio-Positionen
AUM
822 Mio. $
Umschlag
11,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
822 Mio. $
AUM-Wachstum
+109 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+11,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,09 %
Position
165
Neu
11
Aufgestockt
76
Reduziert
45
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Linde
LIN
|
+3,75 Mio. $ |
| 2 |
Nike
NKE
|
+3,06 Mio. $ |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+3,06 Mio. $ |
| 4 |
Kenvue
KVUE
|
+3,03 Mio. $ |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+2,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+8,76 Mio. $ |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+4,17 Mio. $ |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+3,73 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+2,66 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,29 % |
| 2 | Technologie | 22,4 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,21 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,55 % |
| 5 | Industrie | 5,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
| 7,13 Mio. $ | 0,87 % |
9.676
+545
| +6 % | +374.971 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
27
Merck
MRK
366 Mrd. $
| 6,75 Mio. $ | 0,82 % |
52.558
-279
| -0,5 % | -32.656 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
28
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46 Mrd. $
| 6,73 Mio. $ | 0,82 % |
119.192
-981
| -0,8 % | -55.407 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
29
General Dynamics
GD
93,2 Mrd. $
| 6,35 Mio. $ | 0,77 % |
17.931
+168
| +0,9 % | +57.542 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
30
Marvell Technology
MRVL
216 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 0,76 % |
20.963
-2.296
| -10 % | -460.368 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
31
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 6,21 Mio. $ | 0,76 % |
22.975
+557
| +2 % | +159.718 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
32
Caterpillar
CAT
333 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | 0,75 % |
5.765
+295
| +5 % | +259.150 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
33
Costco
COST
441 Mrd. $
| 6,03 Mio. $ | 0,73 % |
6.446
+38
| +0,6 % | +37.862 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
34
Advanced Micro Devices
AMD
873 Mrd. $
| 6 Mio. $ | 0,73 % |
10.335
-611
| -6 % | -250.504 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
35
Boeing
BA
151 Mrd. $
| 5,83 Mio. $ | 0,71 % |
26.938
+633
| +2 % | +140.830 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
36
Visa
V
763 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 0,7 % |
16.840
+214
| +1 % | +68.704 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
37
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
| 5,56 Mio. $ | 0,68 % |
14.727
+1
| +0 % | +401 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
38
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 0,67 % |
47.019
-1.812
| -4 % | -189.498 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
| 5,47 Mio. $ | 0,66 % |
21.527
-106
| -0,5 % | -24.704 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
40
Mastercard
MA
543 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 0,64 % |
10.251
+262
| +3 % | +130.638 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
41
Eaton
ETN
148 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | 0,63 % |
12.120
+7.254
| +149 % | +2,93 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
42
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | 0,62 % |
26.676
-364
| -1 % | -51.714 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
43
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 0,61 % |
58.797
+4.613
| +9 % | +386.295 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
44
Intel
INTC
485 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 0,61 % |
35.663
-11.293
| -24 % | -1,14 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
45
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 0,61 % |
13.314
+1.933
| +17 % | +605.187 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
46
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 0,6 % |
19.606
+425
| +2 % | +91.437 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
47
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 0,6 % |
53.425
+2.086
| +4 % | +190.230 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
48
Thermo Fisher Scientific
TMO
254 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | 0,59 % |
9.712
+361
| +4 % | +173.298 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
49
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
| 4,76 Mio. $ | 0,58 % |
8.448
+340
| +4 % | +207.904 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
50
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 0,57 % |
15.802
-597
| -4 % | -165.623 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Leelyn Smith für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Leelyn Smith 165 Positionen im Wert von 822 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 713 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Leelyn Smith für Q2 2026 weist 11 neu, 76 erhöht, 45 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Linde: 7.400 Aktien im Wert von 3,84 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF mit einem geschätzten Wert von 8,76 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Leelyn Smith im Q2 2026 war Linde: 7.400 Aktien im Wert von 3,84 Mio. $.
- Leelyn Smith hat seine Position in Eaton in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Leelyn Smith im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 2,66 Mio. $.
- Leelyn Smith hat seine Position in Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Leelyn Smith machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 822 Mio. $ aus.
- Leelyn Smith eröffnete 11 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Leelyn Smith stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 822 Mio. $.
Auf Grundlage der von Leelyn Smith für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .