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Leelyn Smith Posiciones de la cartera
AUM
USD 822 M
Rotación
11.52%
Rendimiento estimado a 1 año
31.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+91.98%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 822 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 109 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 11.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.09%
Posición
165
Nuevas
11
Aumentadas
76
Reducidas
45
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Linde
LIN
|
+USD 3.75 M |
| 2 |
Nike
NKE
|
+USD 3.06 M |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 3.06 M |
| 4 |
Kenvue
KVUE
|
+USD 3.03 M |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+USD 2.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+USD 8.76 M |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+USD 4.17 M |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 3.73 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.66 M |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 1.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.29% |
| 2 | Tecnología | 22.4% |
| 3 | Finanzas | 6.21% |
| 4 | Salud | 5.55% |
| 5 | Industriales | 5.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 7.13 M | 0.87% |
9,676
+545
| +6% | +USD 375 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
27
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 6.75 M | 0.82% |
52,558
-279
| -0.5% | -USD 32.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
28
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.6 mil M
| USD 6.73 M | 0.82% |
119,192
-981
| -0.8% | -USD 55.4 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
29
General Dynamics
GD
USD 94.5 mil M
| USD 6.35 M | 0.77% |
17,931
+168
| +0.9% | +USD 57.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
30
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 6.24 M | 0.76% |
20,963
-2,296
| -10% | -USD 460 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
31
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 6.21 M | 0.76% |
22,975
+557
| +2% | +USD 160 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
32
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 6.14 M | 0.75% |
5,765
+295
| +5% | +USD 259 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
33
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 6.03 M | 0.73% |
6,446
+38
| +0.6% | +USD 37.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
34
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 6 M | 0.73% |
10,335
-611
| -6% | -USD 251 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 5.83 M | 0.71% |
26,938
+633
| +2% | +USD 141 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
36
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 5.78 M | 0.7% |
16,840
+214
| +1% | +USD 68.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
37
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 5.56 M | 0.68% |
14,727
+1
| +0% | +USD 401 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
38
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 5.52 M | 0.67% |
47,019
-1,812
| -4% | -USD 189 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 5.47 M | 0.66% |
21,527
-106
| -0.5% | -USD 24.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
40
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 5.26 M | 0.64% |
10,251
+262
| +3% | +USD 131 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
41
Eaton
ETN
USD 142 mil M
| USD 5.16 M | 0.63% |
12,120
+7,254
| +149% | +USD 2.93 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
42
CrowdStrike
CRWD
USD 264 mil M
| USD 5.09 M | 0.62% |
26,676
-364
| -1% | -USD 51.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
43
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 5.03 M | 0.61% |
58,797
+4,613
| +9% | +USD 386 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
44
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 4.98 M | 0.61% |
35,663
-11,293
| -24% | -USD 1.14 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
45
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 4.98 M | 0.61% |
13,314
+1,933
| +17% | +USD 605 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
46
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 4.93 M | 0.6% |
19,606
+425
| +2% | +USD 91.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
47
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 4.93 M | 0.6% |
53,425
+2,086
| +4% | +USD 190 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
48
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 4.87 M | 0.59% |
9,712
+361
| +4% | +USD 173 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
49
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 4.76 M | 0.58% |
8,448
+340
| +4% | +USD 208 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
50
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 4.71 M | 0.57% |
15,802
-597
| -4% | -USD 166 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Leelyn Smith en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Leelyn Smith mantenía 165 posiciones por un valor de USD 822 M, un aumento de 15% frente a los USD 713 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Leelyn Smith muestra 11 nuevos, Aumentaron 76, 45 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Linde: 7,400 acciones con un valor de USD 3.84 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF, por un valor estimado de USD 8.76 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 47% de los activos, por debajo del 50% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Leelyn Smith en T2 2026 fue Linde: 7,400 acciones por un valor de USD 3.84 M.
- Leelyn Smith fue quien más aumentó su posición en Eaton durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.93 M.
- La mayor reducción de Leelyn Smith durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 2.66 M.
- Leelyn Smith cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.76 M.
- Las diez principales posiciones de Leelyn Smith representan 42% de su cartera de USD 822 M en T2 2026.
- Leelyn Smith abrió 11 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Leelyn Smith aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 822 M.
Según el Informe 13F de Leelyn Smith correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.