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Leelyn Smith 投資組合持股
AUM
US$9.03億
週轉率
11.56%
1年估算報酬率
26.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.06%
1年估算報酬率
+26.5%
3年估算報酬率
+86%
5年估算報酬率
+97.71%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.03億
AUM 成長
+US$8069萬
(+9.8%)
資金流向
+US$8019萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.66%
持股
173
新
16
增持
93
減碼
41
已平倉
4
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+US$3001萬 |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$2934萬 |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$2748萬 |
| 4 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$354萬 |
| 5 |
NextNav
NN
|
+US$328萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$2768萬 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$403萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$262萬 |
| 4 |
Workday
WDAY
|
+US$151萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$103萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.71% |
| 2 | 資訊科技 | 20.26% |
| 3 | 金融 | 6.44% |
| 4 | 醫療保健 | 5.64% |
| 5 | 工業 | 4.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Merck
MRK
US$3643億
| US$747萬 | 0.83% |
51,420
-1,138
| -2% | -US$15.7萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
27
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759億
| US$718萬 | 0.8% |
11,743
+1,408
| +14% | +US$72.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
28
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$465億
| US$691萬 | 0.77% |
122,908
+3,716
| +3% | +US$21.2萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
29
CrowdStrike
CRWD
US$2320億
| US$677萬 | 0.75% |
25,556
-1,120
| -4% | -US$23.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
30
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594億
| US$661萬 | 0.73% |
9,789
+77
| +0.8% | +US$4.57萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
31
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$643萬 | 0.71% |
8,860
+412
| +5% | +US$25.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
32
Visa
V
US$7944億
| US$606萬 | 0.67% |
16,863
+23
| +0.1% | +US$8,407 |
2019 Q4
27個季度
|
|
33
Costco
COST
US$4902億
| US$597萬 | 0.66% |
6,553
+107
| +2% | +US$10萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
34
General Dynamics
GD
US$982億
| US$595萬 | 0.66% |
17,941
+10
| +0.1% | +US$3,713 |
2019 Q4
27個季度
|
|
35
Eaton
ETN
US$1371億
| US$575萬 | 0.64% |
13,376
+1,256
| +10% | +US$52.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
36
Mastercard
MA
US$5760億
| US$567萬 | 0.63% |
10,275
+24
| +0.2% | +US$1.35萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
37
ExxonMobil
XOM
US$6959億
| US$564萬 | 0.63% |
34,684
+971
| +3% | +US$15.2萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
38
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615億
| US$564萬 | 0.62% |
66,423
+7,626
| +13% | +US$65.5萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$563萬 | 0.62% |
21,259
-268
| -1% | -US$7.07萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
40
Lam Research
LRCX
US$2827億
| US$561萬 | 0.62% |
17,071
-758
| -4% | -US$23.7萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
41
McDonald's
MCD
US$1920億
| US$558萬 | 0.62% |
24,156
+1,181
| +5% | +US$31.1萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
42
Marvell Technology
MRVL
US$1410億
| US$546萬 | 0.6% |
20,669
-294
| -1% | -US$6.59萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
43
Charles Schwab
SCHW
US$1605億
| US$534萬 | 0.59% |
54,641
+1,216
| +2% | +US$12.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
44
Arista Networks
ANET
US$2493億
| US$530萬 | 0.59% |
26,018
-965
| -4% | -US$18.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
45
Intercontinental Exchange
ICE
US$998億
| US$525萬 | 0.58% |
34,546
+1,574
| +5% | +US$23.8萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
46
Broadcom
AVGO
US$1.66兆
| US$517萬 | 0.57% |
14,724
-3
| -0% | -US$1,129 |
2019 Q4
27個季度
|
|
47
Boeing
BA
US$1359億
| US$511萬 | 0.57% |
27,481
+543
| +2% | +US$11.6萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
48
AbbVie
ABBV
US$5215億
| US$501萬 | 0.55% |
19,150
-456
| -2% | -US$11.7萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
49
Caterpillar
CAT
US$2746億
| US$485萬 | 0.54% |
5,981
+216
| +4% | +US$18.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
50
GE Aerospace
GE
US$3443億
| US$453萬 | 0.5% |
14,508
+1,194
| +9% | +US$41.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
WCM
Leelyn Smith的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Leelyn Smith持有173個部位，價值US$9.03億，較前一季的US$8.22億增加9.8%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Leelyn Smith在2026年第3季投入US$8019萬淨新增資金，建立16個新部位，並加碼93個既有持股。 其最大的新持股是The Kraft Heinz Company：共140,547股，價值US$319萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的51%，較前一季的47%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Fidelity Total Bond ETF，估計減持了US$2768萬。
- Leelyn Smith在2026年第3季最大筆買進的是The Kraft Heinz Company：共買進140,547股，價值US$319萬。
- Leelyn Smith在2026年第3季增持Janus Henderson Short Duration Income ETF的幅度最大，估計增加US$3001萬。
- Leelyn Smith在2026年第3季最大幅度減持的標的是Fidelity Total Bond ETF，估計減持了US$2768萬。
- Leelyn Smith於2026年第3季完全出清Honeywell Aerospace，估計賣出金額為US$262萬。
- 在2026年第3季，Leelyn Smith的投資組合規模為US$9.03億，前十大持股占45%。
- Leelyn Smith在2026年第3季新增了16個部位，並平倉4個部位。
- Leelyn Smith的投資組合價值較前一季上升9.8%，達到US$9.03億。
根據Leelyn Smith的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月3日提交。