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Leelyn Smith Posiciones de la cartera
AUM
USD 822 M
Rotación
11.52%
Rendimiento estimado a 1 año
31.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+91.98%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 822 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 109 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 11.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.09%
Posición
165
Nuevas
11
Aumentadas
76
Reducidas
45
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Linde
LIN
|
+USD 3.75 M |
| 2 |
Nike
NKE
|
+USD 3.06 M |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 3.06 M |
| 4 |
Kenvue
KVUE
|
+USD 3.03 M |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+USD 2.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+USD 8.76 M |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+USD 4.17 M |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 3.73 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.66 M |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 1.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.29% |
| 2 | Tecnología | 22.4% |
| 3 | Finanzas | 6.21% |
| 4 | Salud | 5.55% |
| 5 | Industriales | 5.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ExxonMobil
XOM
USD 764 mil M
| USD 4.61 M | 0.56% |
33,713
-45
| -0.1% | -USD 6.74 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
52
Arista Networks
ANET
USD 213 mil M
| USD 4.58 M | 0.56% |
26,983
-15
| -0.1% | -USD 2.36 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
53
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 59.1 mil M
| USD 4.52 M | 0.55% |
3,269
-76
| -2% | -USD 114 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
54
Intercontinental Exchange
ICE
USD 94.4 mil M
| USD 4.06 M | 0.49% |
32,972
+967
| +3% | +USD 145 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
55
ASML
ASML
USD 604 mil M
| USD 3.92 M | 0.48% |
1,972
+36
| +2% | +USD 57.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
56
Palo Alto Networks
PANW
USD 299 mil M
| USD 3.89 M | 0.47% |
11,419
+490
| +4% | +USD 112 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
57
Lockheed Martin
LMT
USD 147 mil M
| USD 3.87 M | 0.47% |
7,597
-112
| -1% | -USD 60.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
58
Coca-Cola
KO
USD 405 mil M
| USD 3.87 M | 0.47% |
47,615
+181
| +0.4% | +USD 14.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
59
Linde
LIN
USD 236 mil M
| USD 3.84 M | 0.47% |
+7,400
| Nuevas | +USD 3.75 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
60
S&P Global
SPGI
USD 135 mil M
| USD 3.78 M | 0.46% |
9,293
+1,480
| +19% | +USD 625 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
61
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| USD 3.75 M | 0.46% |
52,075
+261
| +0.5% | +USD 18.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
62
Autodesk
ADSK
USD 52.2 mil M
| USD 3.68 M | 0.45% |
18,920
+876
| +5% | +USD 200 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
63
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 3.6 M | 0.44% |
9,952
+188
| +2% | +USD 64.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
64
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 144 mil M
| USD 3.49 M | 0.43% |
29,240
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
65
Chevron
CVX
USD 459 mil M
| USD 3.48 M | 0.42% |
20,992
+325
| +2% | +USD 60.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
66
Dominion Energy
D
USD 58.6 mil M
| USD 3.42 M | 0.42% |
50,059
+820
| +2% | +USD 53.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
67
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 128 mil M
| USD 3.42 M | 0.42% |
59,312
+1,221
| +2% | +USD 70.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
68
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 3.38 M | 0.41% |
23,024
+552
| +2% | +USD 80.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
69
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 3.33 M | 0.41% |
37,788
+3,436
| +10% | +USD 248 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
70
Kenvue
KVUE
USD 37.1 mil M
| USD 3.29 M | 0.4% |
+172,113
| Nuevas | +USD 3.03 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
71
Fortinet
FTNT
USD 100 mil M
| USD 3.28 M | 0.4% |
21,362
+973
| +5% | +USD 112 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
72
T. Rowe Price
TROW
USD 22.2 mil M
| USD 3.26 M | 0.4% |
28,687
+946
| +3% | +USD 96.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
73
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 3.23 M | 0.39% |
33,748
+934
| +3% | +USD 87.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
74
Tesla
TSLA
USD 1.58 B
| USD 3.22 M | 0.39% |
7,664
-25
| -0.3% | -USD 9.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
75
Sysco
SYY
USD 40.8 mil M
| USD 3.21 M | 0.39% |
38,448
+1,524
| +4% | +USD 115 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Leelyn Smith en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Leelyn Smith mantenía 165 posiciones por un valor de USD 822 M, un aumento de 15% frente a los USD 713 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Leelyn Smith muestra 11 nuevos, Aumentaron 76, 45 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Linde: 7,400 acciones con un valor de USD 3.84 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF, por un valor estimado de USD 8.76 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 47% de los activos, por debajo del 50% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Leelyn Smith en T2 2026 fue Linde: 7,400 acciones por un valor de USD 3.84 M.
- Leelyn Smith fue quien más aumentó su posición en Eaton durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.93 M.
- La mayor reducción de Leelyn Smith durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 2.66 M.
- Leelyn Smith cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.76 M.
- Las diez principales posiciones de Leelyn Smith representan 42% de su cartera de USD 822 M en T2 2026.
- Leelyn Smith abrió 11 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Leelyn Smith aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 822 M.
Según el Informe 13F de Leelyn Smith correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.