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Leelyn Smith Posiciones de la cartera
AUM
USD 903 M
Rotación
11.56%
Rendimiento estimado a 1 año
26.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+86%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.71%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 903 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 80.7 M
(+9.8%)
Flujo de capital
+USD 80.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.66%
Posición
173
Nuevas
16
Aumentadas
93
Reducidas
41
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+USD 30 M |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 29.3 M |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 27.5 M |
| 4 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 3.54 M |
| 5 |
NextNav
NN
|
+USD 3.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 27.7 M |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 4.03 M |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 2.62 M |
| 4 |
Workday
WDAY
|
+USD 1.51 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.71% |
| 2 | Tecnología | 20.26% |
| 3 | Finanzas | 6.44% |
| 4 | Salud | 5.64% |
| 5 | Industriales | 4.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Waste Management
WM
USD 93.9 mil M
| USD 271 k | 0.03% |
1,328
-76
| -5% | -USD 17 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
152
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 3979 M
| USD 267 k | 0.03% |
3,372
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
153
Northrop Grumman
NOC
USD 74.6 mil M
| USD 262 k | 0.03% |
542
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
154
Prologis
PLD
USD 121 mil M
| USD 261 k | 0.03% |
2,013
+14
| +0.7% | +USD 1.96 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
155
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 16.9 mil M
| USD 259 k | 0.03% |
849
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
156
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 241 k | 0.03% |
2,113
+192
| +10% | +USD 23.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
157
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 236 k | 0.03% |
2,943
+53
| +2% | +USD 4.58 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
158
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 220 k | 0.02% |
+1,615
| Nuevas | +USD 234 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
159
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7950 M
| USD 215 k | 0.02% |
+2,286
| Nuevas | +USD 225 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
160
Sherwin-Williams
SHW
USD 83.1 mil M
| USD 214 k | 0.02% |
662
+2
| +0.3% | +USD 676 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
161
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 847 mil M
| USD 212 k | 0.02% |
+277
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
162
Phillips 66
PSX
USD 95.8 mil M
| USD 211 k | 0.02% |
+828
| Nuevas | +USD 189 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
163
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.1 mil M
| USD 210 k | 0.02% |
+2,503
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
164
Corning
GLW
USD 91.4 mil M
| USD 208 k | 0.02% |
1,356
-200
| -13% | -USD 31.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
165
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7868 M
| USD 206 k | 0.02% |
+4,441
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
166
Bank of Montreal
BMO
USD 119 mil M
| USD 206 k | 0.02% |
+1,233
| Nuevas | +USD 218 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
167
American Healthcare REIT
AHR
USD 13.4 mil M
| USD 205 k | 0.02% |
4,000
-450
| -10% | -USD 24.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
168
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.2 mil M
| USD 172 k | 0.02% |
+11,239
| Nuevas | +USD 192 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
169
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
USD 2495 M
| USD 140 k | 0.02% |
+13,211
| Nuevas | +USD 160 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
170
Aon
AON
USD 71 mil M
| – | – |
-614
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
171
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| – | – |
-3,265
| Cerradas | -USD 329 k | – |
|
|
172
Workday
WDAY
USD 46.5 mil M
| – | – |
-12,334
| Cerradas | -USD 1.51 M | – |
|
|
HONA
173
Honeywell Aerospace
HONA
USD 48.5 mil M
| – | – |
-11,856
| Cerradas | -USD 2.62 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Leelyn Smith en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Leelyn Smith mantenía 173 posiciones por un valor de USD 903 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 822 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Leelyn Smith destinó USD 80.2 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 93 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue The Kraft Heinz Company: 140,547 acciones con un valor de USD 3.19 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 51% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Fidelity Total Bond ETF, por un valor estimado de USD 27.7 M.
- La mayor compra de Leelyn Smith en T3 2026 fue The Kraft Heinz Company: 140,547 acciones por un valor de USD 3.19 M.
- Leelyn Smith fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson Short Duration Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 30 M.
- La mayor reducción de Leelyn Smith durante T3 2026 fue en Fidelity Total Bond ETF, con un recorte estimado de USD 27.7 M.
- Leelyn Smith cerró por completo su posición en Honeywell Aerospace en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.62 M.
- Las diez principales posiciones de Leelyn Smith representan 45% de su cartera de USD 903 M en T3 2026.
- Leelyn Smith abrió 16 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Leelyn Smith aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 903 M.
Según el Informe 13F de Leelyn Smith correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.