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Leelyn Smith Posiciones de la cartera
AUM
USD 903 M
Rotación
11.56%
Rendimiento estimado a 1 año
26.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+86%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.71%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 903 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 80.7 M
(+9.8%)
Flujo de capital
+USD 80.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.66%
Posición
173
Nuevas
16
Aumentadas
93
Reducidas
41
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+USD 30 M |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 29.3 M |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 27.5 M |
| 4 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 3.54 M |
| 5 |
NextNav
NN
|
+USD 3.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 27.7 M |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 4.03 M |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 2.62 M |
| 4 |
Workday
WDAY
|
+USD 1.51 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.71% |
| 2 | Tecnología | 20.26% |
| 3 | Finanzas | 6.44% |
| 4 | Salud | 5.64% |
| 5 | Industriales | 4.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Adobe
ADBE
USD 91.9 mil M
| USD 471 k | 0.05% |
1,961
+8
| +0.4% | +USD 2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
127
Walmart Inc
WMT
USD 989 mil M
| USD 469 k | 0.05% |
4,517
-20
| -0.4% | -USD 2.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
128
NextEra Energy
NEE
USD 180 mil M
| USD 446 k | 0.05% |
5,882
+376
| +7% | +USD 31.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
129
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 221 mil M
| USD 443 k | 0.05% |
4,913
+2,589
| +111% | +USD 227 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
130
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF
PXI
USD 69.2 M
| USD 409 k | 0.05% |
6,686
-958
| -13% | -USD 58.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
131
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
USD 536 M
| USD 389 k | 0.04% |
3,575
-481
| -12% | -USD 50.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
132
Motorola Solutions
MSI
USD 87.6 mil M
| USD 386 k | 0.04% |
867
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
133
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 375 k | 0.04% |
5,310
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
134
Trane Technologies
TT
USD 93.2 mil M
| USD 372 k | 0.04% |
824
+2
| +0.2% | +USD 920 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
135
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
USD 2232 M
| USD 365 k | 0.04% |
9,364
+1,000
| +12% | +USD 38.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
136
GE Vernova
GEV
USD 214 mil M
| USD 352 k | 0.04% |
371
+94
| +34% | +USD 93.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
137
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
PRN
USD 305 M
| USD 345 k | 0.04% |
1,745
-245
| -12% | -USD 52.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
138
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74 mil M
| USD 339 k | 0.04% |
+2,383
| Nuevas | +USD 330 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
139
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 802 mil M
| USD 320 k | 0.04% |
420
+14
| +3% | +USD 10.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
140
Emerson Electric
EMR
USD 94.3 mil M
| USD 304 k | 0.03% |
1,959
+112
| +6% | +USD 16.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
141
Progressive
PGR
USD 133 mil M
| USD 302 k | 0.03% |
+1,459
| Nuevas | +USD 315 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
142
VanEck Morningstar International Moat ETF
MOTI
USD 74.9 M
| USD 297 k | 0.03% |
8,589
-1,319
| -13% | -USD 47.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
143
Automatic Data Processing
ADP
USD 120 mil M
| USD 292 k | 0.03% |
1,133
+3
| +0.3% | +USD 796 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
144
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 291 k | 0.03% |
4,043
+634
| +19% | +USD 47.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
145
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 290 k | 0.03% |
+1,244
| Nuevas | +USD 299 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
146
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.7 mil M
| USD 290 k | 0.03% |
1,126
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
147
ConocoPhillips
COP
USD 162 mil M
| USD 278 k | 0.03% |
2,219
+8
| +0.4% | +USD 991 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
148
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December
CPNQ
USD 19.5 M
| USD 274 k | 0.03% |
9,813
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
149
Chubb
CB
USD 140 mil M
| USD 273 k | 0.03% |
838
+3
| +0.4% | +USD 1.04 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
150
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF
CPSL
USD 168 M
| USD 271 k | 0.03% |
9,578
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Leelyn Smith en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Leelyn Smith mantenía 173 posiciones por un valor de USD 903 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 822 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Leelyn Smith destinó USD 80.2 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 93 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue The Kraft Heinz Company: 140,547 acciones con un valor de USD 3.19 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 51% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Fidelity Total Bond ETF, por un valor estimado de USD 27.7 M.
- La mayor compra de Leelyn Smith en T3 2026 fue The Kraft Heinz Company: 140,547 acciones por un valor de USD 3.19 M.
- Leelyn Smith fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson Short Duration Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 30 M.
- La mayor reducción de Leelyn Smith durante T3 2026 fue en Fidelity Total Bond ETF, con un recorte estimado de USD 27.7 M.
- Leelyn Smith cerró por completo su posición en Honeywell Aerospace en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.62 M.
- Las diez principales posiciones de Leelyn Smith representan 45% de su cartera de USD 903 M en T3 2026.
- Leelyn Smith abrió 16 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Leelyn Smith aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 903 M.
Según el Informe 13F de Leelyn Smith correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.