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CRA Financial Services

CRA Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 904 Mio. $ Umschlag 5,97 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
904 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss
+13,8 Mio. $
Kapitalfluss %
1,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,73 %
Position
335
Neu
14
Aufgestockt
136
Reduziert
115
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,71 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,1 Mio. $
3
ZALT-Symbol
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
+1,05 Mio. $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1,01 Mio. $
5
PSEP-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
+925.483 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+434.969 $
2
RONB-Symbol
Baron First Principles ETF
RONB
+428.474 $
3
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+363.874 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+353.416 $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+352.441 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,99 %
2 Technologie 17,73 %
3 Kommunikationsdienste 5,48 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,7 %
5 Finanzwesen 3,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
66,7 Mio. $ 7,38 %
200.348
-1.012
-0,5 % -325.051 $
2018 Q4
31 Quartale
SCHD-Symbol
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
40,7 Mio. $ 4,5 %
1.250.804
+29.993
+2 % +1,01 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
SCHG-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
37,6 Mio. $ 4,16 %
1.046.736
+4.469
+0,4 % +156.662 $
2018 Q4
31 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
33,8 Mio. $ 3,74 %
135.723
-1.137
-0,8 % -288.885 $
2018 Q4
31 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
32,1 Mio. $ 3,55 %
43.431
+188
+0,4 % +134.339 $
2020 Q3
24 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
31 Mio. $ 3,42 %
135.526
+976
+0,7 % +209.250 $
2019 Q1
30 Quartale
VTI-Symbol
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
28,1 Mio. $ 3,11 %
75.116
+7.240
+11 % +2,71 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
25,1 Mio. $ 2,78 %
32.830
+1.442
+5 % +1,1 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
23,7 Mio. $ 2,63 %
68.989
+384
+0,6 % +133.274 $
2018 Q4
31 Quartale
DGRW-Symbol
10
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
22,2 Mio. $ 2,46 %
228.288
+7.015
+3 % +687.117 $
2022 Q1
18 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
22 Mio. $ 2,43 %
42.836
-264
-0,6 % -122.090 $
2018 Q4
31 Quartale
VIG-Symbol
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
17,4 Mio. $ 1,93 %
74.687
-641
-0,9 % -153.971 $
2018 Q4
31 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
16,6 Mio. $ 1,84 %
21.781
-93
-0,4 % -70.649 $
2018 Q4
31 Quartale
BALT-Symbol
14
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
16,6 Mio. $ 1,83 %
474.487
+18.770
+4 % +649.829 $
2022 Q4
15 Quartale
ZALT-Symbol
15
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
819 Mio. $
15,4 Mio. $ 1,71 %
446.758
+30.545
+7 % +1,05 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
VB-Symbol
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,49 %
47.308
-994
-2 % -295.990 $
2018 Q4
31 Quartale
SDY-Symbol
17
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,45 %
89.444
-2.351
-3 % -363.874 $
2018 Q4
31 Quartale
VYMI-Symbol
18
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,32 %
118.157
+7.721
+7 % +797.547 $
2024 Q1
10 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
11,7 Mio. $ 1,29 %
16.074
+340
+2 % +212.213 $
2018 Q4
31 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
10,1 Mio. $ 1,11 %
29.512
+83
+0,3 % +28.612 $
2018 Q4
31 Quartale
VO-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,07 %
123.730
-4.333
-3 % -352.441 $
2018 Q4
31 Quartale
SCHF-Symbol
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
9,37 Mio. $ 1,04 %
341.198
-9.811
-3 % -272.947 $
2018 Q4
31 Quartale
VOO-Symbol
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
9,01 Mio. $ 1 %
12.862
-506
-4 % -353.416 $
2020 Q3
24 Quartale
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
8,84 Mio. $ 0,98 %
25.172
+156
+0,6 % +58.727 $
2018 Q4
31 Quartale
JPST-Symbol
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
8,64 Mio. $ 0,96 %
171.549
+11.045
+7 % +557.152 $
2024 Q1
10 Quartale
1
2 3 4 5

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TFC Financial Management
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Parkside Investments
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Manchester Global Management London, United Kingdom 906 Mio. $ AUM 46,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CRA Financial Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt CRA Financial Services 335 Positionen im Wert von 904 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 868 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von CRA Financial Services für Q3 2026 weist 14 neu, 136 erhöht, 115 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DoubleLine Ultrashort Income ETF: 4.900 Aktien im Wert von 244.706 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 434.969 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von CRA Financial Services im Q3 2026 war DoubleLine Ultrashort Income ETF: 4.900 Aktien im Wert von 244.706 $.
  • CRA Financial Services hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,71 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CRA Financial Services im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 434.969 $.
  • CRA Financial Services hat seine Position in Baron First Principles ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 428.474 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CRA Financial Services machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 904 Mio. $ aus.
  • CRA Financial Services eröffnete 14 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von CRA Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 904 Mio. $.

Auf Grundlage der von CRA Financial Services für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .