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Pathway Financial Advisors

Pathway Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 905 Mio. $ Umschlag 6,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
905 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,8 Mio. $
Kapitalfluss
+48,3 Mio. $
Kapitalfluss %
5,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,08 %
Position
133
Neu
3
Aufgestockt
38
Reduziert
36
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+16 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+15,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+15,3 Mio. $
4
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+14,6 Mio. $
5
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+11,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+37,1 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+7,22 Mio. $
3
ASIA-Symbol
Matthews Pacific Tiger Active ETF
ASIA
+3,88 Mio. $
4
GBIL-Symbol
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+2,92 Mio. $
5
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+2,34 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,71 %
2 Technologie 1,34 %
3 Industrie 0,97 %
4 Finanzwesen 0,49 %
5 Basiskonsumgüter 0,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
129 Mio. $ 14,28 %
598.055
+69.342
+13 % +15,4 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
113 Mio. $ 12,52 %
1.257.347
+57.758
+5 % +5,06 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
GBIL-Symbol
3
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,9 Mrd. $
85,5 Mio. $ 9,44 %
853.862
-29.147
-3 % -2,92 Mio. $
2018 Q3
32 Quartale
VO-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
61,1 Mio. $ 6,75 %
778.588
+188.490
+32 % +15,3 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
53,3 Mio. $ 5,89 %
550.410
+161.904
+42 % +16 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
VGIT-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
48,1 Mio. $ 5,32 %
849.151
+251.216
+42 % +14,6 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
VBIL-Symbol
7
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
43,2 Mio. $ 4,77 %
570.107
+157.961
+38 % +11,9 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
IEMG-Symbol
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
36,3 Mio. $ 4,01 %
447.097
-89.713
-17 % -7,22 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
30,7 Mio. $ 3,39 %
225.804
+15.533
+7 % +2,25 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
QGRO-Symbol
10
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
1,93 Mrd. $
24,5 Mio. $ 2,71 %
209.069
+91.567
+78 % +10,7 Mio. $
2021 Q1
22 Quartale
GUNR-Symbol
11
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,15 Mrd. $
19 Mio. $ 2,1 %
359.635
-27.912
-7 % -1,5 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
BIL-Symbol
12
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
18,3 Mio. $ 2,02 %
199.952
+104.110
+109 % +9,5 Mio. $
2019 Q1
30 Quartale
UITB-Symbol
13
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
2,6 Mrd. $
18,2 Mio. $ 2,01 %
406.962
+8.608
+2 % +395.843 $
2023 Q4
11 Quartale
MXI-Symbol
14
iShares Global Materials ETF
MXI
435 Mio. $
17,7 Mio. $ 1,96 %
165.886
-19.942
-11 % -2,19 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
17,3 Mio. $ 1,91 %
22.700
-71
-0,3 % -53.937 $
2017 Q4
35 Quartale
VGUS-Symbol
16
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
1,08 Mrd. $
17,1 Mio. $ 1,89 %
226.573
+19.372
+9 % +1,46 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
VIG-Symbol
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,06 %
40.974
– –
2017 Q4
35 Quartale
EFA-Symbol
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
6,76 Mio. $ 0,75 %
65.022
+666
+1 % +70.541 $
2017 Q4
35 Quartale
IVE-Symbol
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
6,64 Mio. $ 0,73 %
29.079
– –
2017 Q4
35 Quartale
ASIA-Symbol
20
Matthews Pacific Tiger Active ETF
ASIA
48,8 Mio. $
5,6 Mio. $ 0,62 %
135.295
-93.976
-41 % -3,88 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,34 Mio. $ 0,59 %
16.026
-174
-1 % -55.888 $
2017 Q4
35 Quartale
VB-Symbol
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
5,34 Mio. $ 0,59 %
18.758
-546
-3 % -162.586 $
2017 Q4
35 Quartale
VEA-Symbol
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
5 Mio. $ 0,55 %
70.764
+21.916
+45 % +1,57 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
IVW-Symbol
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
4,24 Mio. $ 0,47 %
29.821
– –
2017 Q4
35 Quartale
VWO-Symbol
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,98 Mio. $ 0,44 %
67.026
+1.769
+3 % +105.624 $
2020 Q1
26 Quartale
1
2 3 4 5

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Ranmore Fund Management
Ranmore Fund Management Cobham, United Kingdom 903 Mio. $ AUM 7,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Light Street Capital Management
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Bay Colony Advisors
Bay Colony Advisors Concord, Massachusetts 903 Mio. $ AUM 33,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pathway Financial Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Pathway Financial Advisors 133 Positionen im Wert von 905 Mio. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 857 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Pathway Financial Advisors investierte 48,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 13.205 Aktien im Wert von 2,05 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI ACWI ETF; sie wurde auf 37,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Pathway Financial Advisors im Q3 2026 war Honeywell Aerospace: 13.205 Aktien im Wert von 2,05 Mio. $.
  • Pathway Financial Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pathway Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI ACWI ETF und belief sich schätzungsweise auf 37,1 Mio. $.
  • Pathway Financial Advisors hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 680.416 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pathway Financial Advisors machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 905 Mio. $ aus.
  • Pathway Financial Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Pathway Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 905 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pathway Financial Advisors für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .