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Pathway Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.05억
회전율
6.02%
1년 추정 수익률
11.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.13%
1년 예상 수익률
+11.33%
3년 예상 수익률
+52.7%
5년 예상 수익률
+50.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.05억
AUM 성장
+US$4776만
(+5.6%)
자금 흐름
+US$4832만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.08%
보유액
133
신규
3
증가
38
축소
36
청산됨
5
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1598만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1541만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1533만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$1459만 |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$1194만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$3710만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$722만 |
| 3 |
Matthews Pacific Tiger Active ETF
ASIA
|
+US$388만 |
| 4 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$292만 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$234만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.71% |
| 2 | 정보기술 | 1.34% |
| 3 | 산업재 | 0.97% |
| 4 | 금융 | 0.49% |
| 5 | 필수소비재 | 0.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1.29억 | 14.28% |
598,055
+69,342
| +13% | +US$1541만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1.13억 | 12.52% |
1,257,347
+57,758
| +5% | +US$506만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
3
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79억
| US$8548만 | 9.44% |
853,862
-29,147
| -3% | -US$292만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$6106만 | 6.75% |
778,588
+188,490
| +32% | +US$1533만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$5332만 | 5.89% |
550,410
+161,904
| +42% | +US$1598만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$4811만 | 5.32% |
849,151
+251,216
| +42% | +US$1459만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
7
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$4317만 | 4.77% |
570,107
+157,961
| +38% | +US$1194만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$3629만 | 4.01% |
447,097
-89,713
| -17% | -US$722만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$3072만 | 3.39% |
225,804
+15,533
| +7% | +US$225만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
10
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$19.3억
| US$2451만 | 2.71% |
209,069
+91,567
| +78% | +US$1071만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
11
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$71.5억
| US$1897만 | 2.1% |
359,635
-27,912
| -7% | -US$150만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$1832만 | 2.02% |
199,952
+104,110
| +109% | +US$953만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
13
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26억
| US$1817만 | 2.01% |
406,962
+8,608
| +2% | +US$39.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
14
iShares Global Materials ETF
MXI
US$4.35억
| US$1775만 | 1.96% |
165,886
-19,942
| -11% | -US$219만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1731만 | 1.91% |
22,700
-71
| -0.3% | -US$5.39만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
16
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
US$10.8억
| US$1713만 | 1.89% |
226,573
+19,372
| +9% | +US$146만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$956만 | 1.06% |
40,974
| – | – |
2017 Q4
35개 분기
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$676만 | 0.75% |
65,022
+666
| +1% | +US$7.05만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$664만 | 0.73% |
29,079
| – | – |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
20
Matthews Pacific Tiger Active ETF
ASIA
US$4876만
| US$560만 | 0.62% |
135,295
-93,976
| -41% | -US$388만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$534만 | 0.59% |
16,026
-174
| -1% | -US$5.59만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$534만 | 0.59% |
18,758
-546
| -3% | -US$16.3만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$500만 | 0.55% |
70,764
+21,916
| +45% | +US$157만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$424만 | 0.47% |
29,821
| – | – |
2017 Q4
35개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$398만 | 0.44% |
67,026
+1,769
| +3% | +US$10.6만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Pathway Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Pathway Financial Advisors는 US$9.05억 상당의 133개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.57억에서 5.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
Pathway Financial Advisors는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4832만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 38개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 13,205주를 보유했으며 가치는 US$205만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI ACWI ETF으로, 보유분을 추정 US$3710만 규모 줄였습니다.
- Pathway Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$205만 상당의 13,205주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pathway Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$1598만 규모예요.
- Pathway Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ETF이며, 추정 감소액은 US$3710만예요.
- Pathway Financial Advisors는 2026년 3분기에 iShares Russell 3000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$68만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pathway Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.05억 중 69%를 차지해요.
- Pathway Financial Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Pathway Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.6% 상승해 US$9.05억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Pathway Financial Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.