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Philip James Wealth Mangement 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.88억
회전율
15.57%
1년 추정 수익률
36.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.29%
1년 예상 수익률
+36.11%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.88억
AUM 성장
+US$1873만
(+2.2%)
자금 흐름
-US$2327만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.95%
보유액
167
신규
10
증가
19
축소
109
청산됨
16
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$2533만 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$1067만 |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$797만 |
| 4 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$687만 |
| 5 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$474만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$4433만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$928만 |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$764만 |
| 4 |
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
|
+US$500만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$249만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 34.12% |
| 2 | 기타 | 16.13% |
| 3 | 건강관리 | 13.23% |
| 4 | 에너지 | 12.6% |
| 5 | 필수소비재 | 10.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2.18억 | 24.5% |
434,980
-1,401
| -0.3% | -US$67.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$5791만 | 6.52% |
423,584
-16,656
| -4% | -US$249만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3
Chubb
CB
US$1388억
| US$3554만 | 4% |
104,308
+13,009
| +14% | +US$424만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$380억
| US$2728만 | 3.07% |
1,023,537
-143,804
| -12% | -US$500만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
5
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$2698만 | 3.04% |
146,026
-49,624
| -25% | -US$928만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
6
Abbott
ABT
US$1815억
| US$2556만 | 2.88% |
281,731
+277,542
| +6,625% | +US$2533만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
7
Intel
INTC
US$4750억
| US$2281만 | 2.57% |
163,366
-438,416
| -73% | -US$4433만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
8
General Mills
GIS
US$177억
| US$2241만 | 2.52% |
643,999
+308,865
| +92% | +US$1067만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
Merck
MRK
US$3601억
| US$2232만 | 2.51% |
173,727
-10,855
| -6% | -US$127만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2080만 | 2.34% |
81,906
-2,239
| -3% | -US$52.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
11
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$2036만 | 2.29% |
419,153
-4,153
| -1% | -US$23.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
Rocket Companies
RKT
US$305억
| US$1367만 | 1.54% |
867,907
+123,526
| +17% | +US$178만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$1305만 | 1.47% |
96,392
+15,771
| +20% | +US$236만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
14
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$1293만 | 1.46% |
269,741
+185,606
| +221% | +US$797만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Altria Group
MO
US$1254억
| US$1237만 | 1.39% |
171,890
-22,690
| -12% | -US$158만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
PayPal
PYPL
US$485억
| US$1226만 | 1.38% |
283,951
+68,550
| +32% | +US$312만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1149만 | 1.29% |
31,098
-1,150
| -4% | -US$41.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$1068만 | 1.2% |
443,426
+31,652
| +8% | +US$82.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
19
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1030만 | 1.16% |
62,112
-3,090
| -5% | -US$57.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$949만 | 1.07% |
125,283
-3,678
| -3% | -US$27.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
21
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281억
| US$885만 | 1% |
374,700
+205,545
| +122% | +US$474만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
22
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5억
| US$844만 | 0.95% |
124,823
-6,311
| -5% | -US$42.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Diageo
DEO
US$529억
| US$829만 | 0.93% |
103,195
+19,790
| +24% | +US$160만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$827만 | 0.93% |
79,605
-2,012
| -2% | -US$20.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
British American Tobacco
BTI
US$1290억
| US$788만 | 0.89% |
127,523
-20,215
| -14% | -US$122만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
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Philip James Wealth Mangement의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Philip James Wealth Mangement는 US$8.88억 상당의 167개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.7억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Philip James Wealth Mangement의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 19개 증가, 109개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 GE HealthCare으로, 41,921주를 보유했으며 가치는 US$268만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel으로, 추정 금액은 US$4433만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 건강관리 순이에요.
- Philip James Wealth Mangement의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 GE HealthCare으로, US$268만 상당의 41,921주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Abbott 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Philip James Wealth Mangement로, 추정 증가액은 US$2533만 규모예요.
- Philip James Wealth Mangement의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$4433만예요.
- Philip James Wealth Mangement는 2026년 2분기에 Organon & Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$60.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Philip James Wealth Mangement의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.88억 중 54%를 차지해요.
- Philip James Wealth Mangement는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Philip James Wealth Mangement의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$8.88억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Philip James Wealth Mangement의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.