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Philip James Wealth Mangement ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.88億
売買回転率
15.57%
推定1年リターン
36.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.29%
1年予想リターン
+36.11%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.88億
運用資産残高の伸び率
+$1873万
(+2.2%)
資金フロー
-$2327万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.95%
保有額
167
新規
10
買い増し
19
減少
109
解消
16
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+$2533万 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+$1067万 |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+$797万 |
| 4 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+$687万 |
| 5 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+$474万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+$4433万 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$928万 |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+$764万 |
| 4 |
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
|
+$500万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$249万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 34.12% |
| 2 | その他 | 16.13% |
| 3 | ヘルスケア | 13.23% |
| 4 | エネルギー | 12.6% |
| 5 | 生活必需品 | 10.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $2.18億 | 24.5% |
434,980
-1,401
| -0.3% | -$67.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
$7222億
| $5791万 | 6.52% |
423,584
-16,656
| -4% | -$249万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3
Chubb
CB
$1377億
| $3554万 | 4% |
104,308
+13,009
| +14% | +$424万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
4
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
$373億
| $2728万 | 3.07% |
1,023,537
-143,804
| -12% | -$500万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
5
Qualcomm
QCOM
$1872億
| $2698万 | 3.04% |
146,026
-49,624
| -25% | -$928万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
6
Abbott
ABT
$1792億
| $2556万 | 2.88% |
281,731
+277,542
| +6,625% | +$2533万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
7
Intel
INTC
$4906億
| $2281万 | 2.57% |
163,366
-438,416
| -73% | -$4433万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
8
General Mills
GIS
$178億
| $2241万 | 2.52% |
643,999
+308,865
| +92% | +$1067万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
9
Merck
MRK
$3658億
| $2232万 | 2.51% |
173,727
-10,855
| -6% | -$127万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
$6278億
| $2080万 | 2.34% |
81,906
-2,239
| -3% | -$52.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
11
Occidental Petroleum
OXY
$618億
| $2036万 | 2.29% |
419,153
-4,153
| -1% | -$23.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
12
Rocket Companies
RKT
$318億
| $1367万 | 1.54% |
867,907
+123,526
| +17% | +$178万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
13
PepsiCo
PEP
$1829億
| $1305万 | 1.47% |
96,392
+15,771
| +20% | +$236万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
14
Novo Nordisk
NVO
$1732億
| $1293万 | 1.46% |
269,741
+185,606
| +221% | +$797万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
Altria Group
MO
$1247億
| $1237万 | 1.39% |
171,890
-22,690
| -12% | -$158万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
PayPal
PYPL
$490億
| $1226万 | 1.38% |
283,951
+68,550
| +32% | +$312万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6966億
| $1149万 | 1.29% |
31,098
-1,150
| -4% | -$41.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Pfizer
PFE
$1711億
| $1068万 | 1.2% |
443,426
+31,652
| +8% | +$82.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
19
Chevron
CVX
$4365億
| $1030万 | 1.16% |
62,112
-3,090
| -5% | -$57.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$442億
| $949万 | 1.07% |
125,283
-3,678
| -3% | -$27.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
21
The Kraft Heinz Company
KHC
$281億
| $885万 | 1% |
374,700
+205,545
| +122% | +$474万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
22
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
$48.9億
| $844万 | 0.95% |
124,823
-6,311
| -5% | -$42.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Diageo
DEO
$524億
| $829万 | 0.93% |
103,195
+19,790
| +24% | +$160万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
24
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$118億
| $827万 | 0.93% |
79,605
-2,012
| -2% | -$20.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
British American Tobacco
BTI
$1270億
| $788万 | 0.89% |
127,523
-20,215
| -14% | -$122万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
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Philip James Wealth Mangementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Philip James Wealth Mangementは167銘柄を保有し、保有額は$8.88億でした。前四半期の$8.7億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Philip James Wealth Mangementの2026年第2四半期の報告書には、新規 10件、19件増加しました、109件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGE HealthCareで、保有株数は41,921株、評価額は$268万でした。 最も大きな売却はIntelで、推定額は$4433万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち34%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Philip James Wealth Mangementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGE HealthCareで、株数は41,921株、評価額は$268万でした。
- Philip James Wealth Mangementは2026年第2四半期にAbbottの保有額を最も増やし、増加額は推定$2533万でした。
- Philip James Wealth Mangementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntelで、推定$4433万相当を減らしました。
- Philip James Wealth Mangementは2026年第2四半期にOrganon & Coの保有株をすべて売却し、売却額は推定$60.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Philip James Wealth Mangementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.88億のポートフォリオの54%を占めています。
- Philip James Wealth Mangementは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Philip James Wealth Mangementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$8.88億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のPhilip James Wealth Mangementの 13F報告書 に基づいています。