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Pathway Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 905 mi
Giro
6,02%
Retorno est. (1 ano)
11,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,13%
Retorno est. (1 ano)
+11,33%
Retorno est. (3 anos)
+52,7%
Retorno est. (5 anos)
+50,07%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 905 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47,8 mi
(+5,6%)
Fluxo de capital
+US$ 48,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,08%
Posição
133
Nova
3
Aumentada
38
Reduzida
36
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 16 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 15,3 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 14,6 mi |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 37,1 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 7,22 mi |
| 3 |
Matthews Pacific Tiger Active ETF
ASIA
|
+US$ 3,88 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 2,92 mi |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 2,34 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,71% |
| 2 | Tecnologia | 1,34% |
| 3 | Industriais | 0,97% |
| 4 | Financeiro | 0,49% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 129 mi | 14,28% |
598.055
+69.342
| +13% | +US$ 15,4 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 113 mi | 12,52% |
1.257.347
+57.758
| +5% | +US$ 5,06 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
3
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,9 bi
| US$ 85,5 mi | 9,44% |
853.862
-29.147
| -3% | -US$ 2,92 mi |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 61,1 mi | 6,75% |
778.588
+188.490
| +32% | +US$ 15,3 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 53,3 mi | 5,89% |
550.410
+161.904
| +42% | +US$ 16 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 48,1 mi | 5,32% |
849.151
+251.216
| +42% | +US$ 14,6 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
7
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 43,2 mi | 4,77% |
570.107
+157.961
| +38% | +US$ 11,9 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 36,3 mi | 4,01% |
447.097
-89.713
| -17% | -US$ 7,22 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 30,7 mi | 3,39% |
225.804
+15.533
| +7% | +US$ 2,25 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
10
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$ 1,93 bi
| US$ 24,5 mi | 2,71% |
209.069
+91.567
| +78% | +US$ 10,7 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
11
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$ 7,15 bi
| US$ 19 mi | 2,1% |
359.635
-27.912
| -7% | -US$ 1,5 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 18,3 mi | 2,02% |
199.952
+104.110
| +109% | +US$ 9,5 mi |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
13
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$ 2,6 bi
| US$ 18,2 mi | 2,01% |
406.962
+8.608
| +2% | +US$ 396 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
iShares Global Materials ETF
MXI
US$ 435 mi
| US$ 17,7 mi | 1,96% |
165.886
-19.942
| -11% | -US$ 2,19 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 17,3 mi | 1,91% |
22.700
-71
| -0,3% | -US$ 53,9 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
16
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
US$ 1,08 bi
| US$ 17,1 mi | 1,89% |
226.573
+19.372
| +9% | +US$ 1,46 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 9,6 mi | 1,06% |
40.974
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 6,76 mi | 0,75% |
65.022
+666
| +1% | +US$ 70,5 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 6,64 mi | 0,73% |
29.079
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
20
Matthews Pacific Tiger Active ETF
ASIA
US$ 48,8 mi
| US$ 5,6 mi | 0,62% |
135.295
-93.976
| -41% | -US$ 3,88 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,34 mi | 0,59% |
16.026
-174
| -1% | -US$ 55,9 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 5,34 mi | 0,59% |
18.758
-546
| -3% | -US$ 163 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 5 mi | 0,55% |
70.764
+21.916
| +45% | +US$ 1,57 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 4,24 mi | 0,47% |
29.821
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 3,98 mi | 0,44% |
67.026
+1.769
| +3% | +US$ 106 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Pathway Financial Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Pathway Financial Advisors detinha 133 posições avaliadas em US$ 905 mi, alta de 5,6% em relação a US$ 857 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
Pathway Financial Advisors alocou US$ 48,3 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 3 novas posições e aumentando 38 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 13.205 ações no valor de US$ 2,05 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI ACWI ETF, com um corte estimado de US$ 37,1 mi.
- A maior compra de Pathway Financial Advisors no T3 2026 foi Honeywell Aerospace: 13.205 ações no valor de US$ 2,05 mi.
- Pathway Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 16 mi.
- A maior redução de Pathway Financial Advisors em T3 2026 foi em iShares MSCI ACWI ETF, com um corte estimado de US$ 37,1 mi.
- Pathway Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 3000 ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 680 mil.
- As dez maiores posições de Pathway Financial Advisors representam 69% de sua carteira de US$ 905 mi no T3 2026.
- Pathway Financial Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Pathway Financial Advisors subiu 5,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 905 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pathway Financial Advisors referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.