Estamos no ar no !
Saiba mais
Clearstead Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 765 mi
Giro
11,5%
Retorno est. (1 ano)
36,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,77%
Retorno est. (1 ano)
+36,91%
Retorno est. (3 anos)
+111,44%
Retorno est. (5 anos)
+150,49%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 765 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 152 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 26,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,11%
Posição
1.035
Nova
54
Aumentada
241
Reduzida
251
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 8,03 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$ 5,11 mi |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$ 1,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,54% |
| 2 | Tecnologia | 19,94% |
| 3 | Financeiro | 5,08% |
| 4 | Saúde | 4,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 120 mi | 15,74% |
163.527
+11.666
| +8% | +US$ 8,03 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
2
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3,09 bi
| US$ 85,9 mi | 11,23% |
734.041
+176.170
| +32% | +US$ 19,7 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
3
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$ 13,9 bi
| US$ 74,8 mi | 9,77% |
772.566
+38.725
| +5% | +US$ 3,33 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 34,2 mi | 4,47% |
275.194
+41.814
| +18% | +US$ 5,04 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 31,6 mi | 4,13% |
109.097
+812
| +0,7% | +US$ 232 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 22,3 mi | 2,92% |
59.890
-65
| -0,1% | -US$ 26,3 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 21,4 mi | 2,8% |
107.051
-107
| -0,1% | -US$ 22 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 19,2 mi | 2,52% |
53.837
-1.080
| -2% | -US$ 389 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
9
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$ 2,12 bi
| US$ 17,6 mi | 2,3% |
535.806
+22.052
| +4% | +US$ 698 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 17,2 mi | 2,25% |
45.481
-166
| -0,4% | -US$ 66,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 16,6 mi | 2,17% |
69.665
+891
| +1% | +US$ 224 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
12
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 15,3 mi | 1,99% |
15.808
-6.697
| -30% | -US$ 5,11 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 12,7 mi | 1,67% |
139.027
-5.816
| -4% | -US$ 532 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 11,3 mi | 1,48% |
34.624
-5.032
| -13% | -US$ 1,56 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 9,7 mi | 1,26% |
12.903
+1.040
| +9% | +US$ 757 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 8,36 mi | 1,09% |
23.666
-189
| -0,8% | -US$ 67,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 8,09 mi | 1,06% |
23.583
-125
| -0,5% | -US$ 40,1 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 8,09 mi | 1,06% |
6.741
+65
| +1% | +US$ 66,4 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 6,6 mi | 0,86% |
25.970
-560
| -2% | -US$ 131 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
20
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 6,24 mi | 0,82% |
6.674
-4
| -0,1% | -US$ 3,98 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 6,24 mi | 0,82% |
10.741
+174
| +2% | +US$ 71,3 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 5,94 mi | 0,78% |
105.133
-25.028
| -19% | -US$ 1,41 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 5,71 mi | 0,75% |
11.966
-293
| -2% | -US$ 119 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 5,57 mi | 0,73% |
11.138
+22
| +0,2% | +US$ 10,6 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
25
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 5,07 mi | 0,66% |
7.997
+28
| +0,4% | +US$ 16,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JC
Revisão da carteira de Clearstead Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clearstead Trust detinha 1.035 posições avaliadas em US$ 765 mi, alta de 25% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Clearstead Trust alocou US$ 26,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 54 novas posições e aumentando 241 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- A maior compra de Clearstead Trust no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
- Clearstead Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Morningstar Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,7 mi.
- A maior redução de Clearstead Trust em T2 2026 foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- Clearstead Trust encerrou totalmente sua posição em Becton Dickinson no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 52,2 mil.
- As dez maiores posições de Clearstead Trust representam 58% de sua carteira de US$ 765 mi no T2 2026.
- Clearstead Trust abriu 54 novas posições e encerrou 65 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Trust subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 765 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.