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Clearstead Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 765 mi
Giro
11,5%
Retorno est. (1 ano)
36,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,77%
Retorno est. (1 ano)
+36,91%
Retorno est. (3 anos)
+111,44%
Retorno est. (5 anos)
+150,49%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 765 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 152 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 26,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,11%
Posição
1.035
Nova
54
Aumentada
241
Reduzida
251
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 8,03 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$ 5,11 mi |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$ 1,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,54% |
| 2 | Tecnologia | 19,94% |
| 3 | Financeiro | 5,08% |
| 4 | Saúde | 4,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$ 4,06 bi
| US$ 587 mil | 0,08% |
6.409
+4.482
| +233% | +US$ 385 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
102
PepsiCo
PEP
US$ 189 bi
| US$ 586 mil | 0,08% |
4.325
-1.668
| -28% | -US$ 249 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
103
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$ 1,84 bi
| US$ 582 mil | 0,08% |
4.016
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
104
Chubb
CB
US$ 140 bi
| US$ 569 mil | 0,07% |
1.671
+34
| +2% | +US$ 11,1 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
105
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 6,16 bi
| US$ 568 mil | 0,07% |
7.023
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
106
Pfizer
PFE
US$ 173 bi
| US$ 556 mil | 0,07% |
23.084
-4.435
| -16% | -US$ 116 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
107
Shell
SHEL
US$ 301 bi
| US$ 542 mil | 0,07% |
6.996
-203
| -3% | -US$ 17,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
108
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,84 bi
| US$ 528 mil | 0,07% |
7.806
+927
| +13% | +US$ 62,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
109
State Street
STT
US$ 46,1 bi
| US$ 516 mil | 0,07% |
3.041
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
110
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 515 mil | 0,07% |
6.025
-104
| -2% | -US$ 8,71 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
111
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 120 bi
| US$ 497 mil | 0,07% |
2.610
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
112
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 690 bi
| US$ 497 mil | 0,07% |
1.344
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
113
Micron Technology
MU
US$ 969 bi
| US$ 484 mil | 0,06% |
419
+4
| +1% | +US$ 3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
114
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 483 mil | 0,06% |
8.088
-704
| -8% | -US$ 41,4 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
115
Celestica
CLS
US$ 33,9 bi
| US$ 477 mil | 0,06% |
1.308
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
116
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 475 mil | 0,06% |
5.897
-127
| -2% | -US$ 9,8 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
117
Sherwin-Williams
SHW
US$ 83,9 bi
| US$ 451 mil | 0,06% |
1.310
+35
| +3% | +US$ 11,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
118
Intel
INTC
US$ 452 bi
| US$ 444 mil | 0,06% |
3.180
+81
| +3% | +US$ 8,19 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
119
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 2,9 bi
| US$ 440 mil | 0,06% |
18.156
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
120
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 4 bi
| US$ 439 mil | 0,06% |
18.143
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
121
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,12 bi
| US$ 429 mil | 0,06% |
16.986
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
122
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 4 bi
| US$ 427 mil | 0,06% |
18.454
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
123
Arista Networks
ANET
US$ 216 bi
| US$ 427 mil | 0,06% |
2.513
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
124
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,38 bi
| US$ 426 mil | 0,06% |
19.563
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
125
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,66 bi
| US$ 426 mil | 0,06% |
20.420
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JC
Revisão da carteira de Clearstead Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clearstead Trust detinha 1.035 posições avaliadas em US$ 765 mi, alta de 25% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Clearstead Trust alocou US$ 26,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 54 novas posições e aumentando 241 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- A maior compra de Clearstead Trust no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
- Clearstead Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Morningstar Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,7 mi.
- A maior redução de Clearstead Trust em T2 2026 foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- Clearstead Trust encerrou totalmente sua posição em Becton Dickinson no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 52,2 mil.
- As dez maiores posições de Clearstead Trust representam 58% de sua carteira de US$ 765 mi no T2 2026.
- Clearstead Trust abriu 54 novas posições e encerrou 65 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Trust subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 765 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.