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Clearstead Trust Portfolio-Positionen
AUM
765 Mio. $
Umschlag
11,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+150,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
765 Mio. $
AUM-Wachstum
+152 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+26,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,11 %
Position
1.035
Neu
54
Aufgestockt
241
Reduziert
251
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+19,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+5,11 Mio. $ |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,41 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+1,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,54 % |
| 2 | Technologie | 19,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
4 Mrd. $
| 587.257 $ | 0,08 % |
6.409
+4.482
| +233 % | +384.899 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
102
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
| 585.662 $ | 0,08 % |
4.325
-1.668
| -28 % | -249.410 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
103
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
1,86 Mrd. $
| 581.820 $ | 0,08 % |
4.016
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
104
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 569.264 $ | 0,07 % |
1.671
+34
| +2 % | +11.090 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
105
ARK Innovation ETF
ARKK
6,2 Mrd. $
| 567.595 $ | 0,07 % |
7.023
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
106
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 555.863 $ | 0,07 % |
23.084
-4.435
| -16 % | -116.013 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
107
Shell
SHEL
298 Mrd. $
| 542.432 $ | 0,07 % |
6.996
-203
| -3 % | -17.524 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
108
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,87 Mrd. $
| 527.530 $ | 0,07 % |
7.806
+927
| +13 % | +62.255 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
109
State Street
STT
45,4 Mrd. $
| 515.713 $ | 0,07 % |
3.041
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
110
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
160 Mrd. $
| 515.078 $ | 0,07 % |
6.025
-104
| -2 % | -8.709 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
111
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
| 497.351 $ | 0,07 % |
2.610
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
112
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
| 497.334 $ | 0,07 % |
1.344
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
113
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
| 483.648 $ | 0,06 % |
419
+4
| +1 % | +3.000 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
114
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 482.773 $ | 0,06 % |
8.088
-704
| -8 % | -41.375 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
115
Celestica
CLS
37,9 Mrd. $
| 477.159 $ | 0,06 % |
1.308
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
116
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 475.122 $ | 0,06 % |
5.897
-127
| -2 % | -9.846 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
117
Sherwin-Williams
SHW
80,5 Mrd. $
| 451.059 $ | 0,06 % |
1.310
+35
| +3 % | +11.181 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
118
Intel
INTC
486 Mrd. $
| 444.024 $ | 0,06 % |
3.180
+81
| +3 % | +8.191 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
119
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,9 Mrd. $
| 439.920 $ | 0,06 % |
18.156
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
120
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
| 439.424 $ | 0,06 % |
18.143
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
121
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,11 Mrd. $
| 428.897 $ | 0,06 % |
16.986
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
122
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,98 Mrd. $
| 427.395 $ | 0,06 % |
18.454
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
123
Arista Networks
ANET
231 Mrd. $
| 426.909 $ | 0,06 % |
2.513
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
124
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,36 Mrd. $
| 426.474 $ | 0,06 % |
19.563
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
125
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,64 Mrd. $
| 425.553 $ | 0,06 % |
20.420
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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JC
Portfolio-Rückblick von Clearstead Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Trust 1.035 Positionen im Wert von 765 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Clearstead Trust investierte 26,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Seagate; sie wurde auf 5,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Clearstead Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
- Clearstead Trust hat seine Position in iShares Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Trust im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
- Clearstead Trust hat seine Position in Becton Dickinson im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Trust machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 765 Mio. $ aus.
- Clearstead Trust eröffnete 54 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 765 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .