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Clearstead Trust Portfolio-Positionen
AUM
765 Mio. $
Umschlag
11,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+150,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
765 Mio. $
AUM-Wachstum
+152 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+26,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,11 %
Position
1.035
Neu
54
Aufgestockt
241
Reduziert
251
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+19,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+5,11 Mio. $ |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,41 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+1,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,54 % |
| 2 | Technologie | 19,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,6 Mrd. $
| 413.879 $ | 0,05 % |
1.681
+173
| +11 % | +39.645 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
127
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 408.917 $ | 0,05 % |
1.306
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
128
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
| 403.179 $ | 0,05 % |
2.262
-263
| -10 % | -44.865 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
129
Starbucks
SBUX
112 Mrd. $
| 401.316 $ | 0,05 % |
3.927
-67
| -2 % | -6.747 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
130
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 396.714 $ | 0,05 % |
10.792
-8
| -0,1 % | -302 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
131
AstraZeneca
AZN
254 Mrd. $
| 396.099 $ | 0,05 % |
2.089
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
132
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
| 393.262 $ | 0,05 % |
935
-9
| -1 % | -3.579 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
133
Parker-Hannifin
PH
122 Mrd. $
| 385.380 $ | 0,05 % |
394
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
134
Dollar Tree
DLTR
23,1 Mrd. $
| 380.872 $ | 0,05 % |
3.149
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
135
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 375.880 $ | 0,05 % |
738
-8
| -1 % | -4.325 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
136
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,2 Mrd. $
| 373.114 $ | 0,05 % |
12.678
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
137
Verizon
VZ
183 Mrd. $
| 364.046 $ | 0,05 % |
8.598
-283
| -3 % | -13.276 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
138
Ares Capital
ARCC
13,2 Mrd. $
| 360.563 $ | 0,05 % |
19.458
-7.295
| -27 % | -136.188 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
139
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
285 Mio. $
| 359.198 $ | 0,05 % |
19.639
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
140
Ecolab
ECL
80,2 Mrd. $
| 349.656 $ | 0,05 % |
1.255
-136
| -10 % | -35.819 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
141
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 344.616 $ | 0,05 % |
4.197
-8
| -0,2 % | -658 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
142
Duke Energy
DUK
93 Mrd. $
| 342.400 $ | 0,04 % |
2.705
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
143
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 340.000 $ | 0,04 % |
1.141
+19
| +2 % | +5.271 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
144
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,5 Mrd. $
| 333.052 $ | 0,04 % |
5.419
-919
| -14 % | -54.533 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
145
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 323.467 $ | 0,04 % |
3.268
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
146
Sysco
SYY
40,1 Mrd. $
| 321.883 $ | 0,04 % |
3.851
-283
| -7 % | -21.424 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
147
Novo Nordisk
NVO
170 Mrd. $
| 320.144 $ | 0,04 % |
6.678
-234
| -3 % | -10.054 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
148
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 317.784 $ | 0,04 % |
5.577
-2.185
| -28 % | -116.206 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
149
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 317.470 $ | 0,04 % |
1.718
+101
| +6 % | +18.887 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
150
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
| 314.420 $ | 0,04 % |
1.426
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
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JC
Portfolio-Rückblick von Clearstead Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Trust 1.035 Positionen im Wert von 765 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Clearstead Trust investierte 26,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Seagate; sie wurde auf 5,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Clearstead Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
- Clearstead Trust hat seine Position in iShares Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Trust im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
- Clearstead Trust hat seine Position in Becton Dickinson im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Trust machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 765 Mio. $ aus.
- Clearstead Trust eröffnete 54 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 765 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .