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Clearstead Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.65억
회전율
11.5%
1년 추정 수익률
36.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.77%
1년 예상 수익률
+36.91%
3년 예상 수익률
+111.44%
5년 예상 수익률
+150.49%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.65억
AUM 성장
+US$1.52억
(+25%)
자금 흐름
+US$2659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.11%
보유액
1,035
신규
54
증가
241
축소
251
청산됨
65
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1970만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$803만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$504만 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$333만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$511만 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$304만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$156만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$141만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.54% |
| 2 | 정보기술 | 19.94% |
| 3 | 금융 | 5.08% |
| 4 | 헬스케어 | 4.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$303억
| US$41.4만 | 0.05% |
1,681
+173
| +11% | +US$3.96만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
127
FedEx
FDX
US$708억
| US$40.9만 | 0.05% |
1,306
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
128
Booking.com
BKNG
US$1187억
| US$40.3만 | 0.05% |
2,262
-263
| -10% | -US$4.49만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
129
Starbucks
SBUX
US$1127억
| US$40.1만 | 0.05% |
3,927
-67
| -2% | -US$6.75천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
130
Enterprise Products Partners
EPD
US$793억
| US$39.7만 | 0.05% |
10,792
-8
| -0.1% | -US$302 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
131
AstraZeneca
AZN
US$2612억
| US$39.6만 | 0.05% |
2,089
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
132
Tesla
TSLA
US$1.53조
| US$39.3만 | 0.05% |
935
-9
| -1% | -US$3.58천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
133
Parker-Hannifin
PH
US$1213억
| US$38.5만 | 0.05% |
394
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
134
Dollar Tree
DLTR
US$236억
| US$38.1만 | 0.05% |
3,149
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
135
Lockheed Martin
LMT
US$1266억
| US$37.6만 | 0.05% |
738
-8
| -1% | -US$4.32천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
136
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$749억
| US$37.3만 | 0.05% |
12,678
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
137
Verizon
VZ
US$1802억
| US$36.4만 | 0.05% |
8,598
-283
| -3% | -US$1.33만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
138
Ares Capital
ARCC
US$133억
| US$36.1만 | 0.05% |
19,458
-7,295
| -27% | -US$13.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
139
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$2.86억
| US$35.9만 | 0.05% |
19,639
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
140
Ecolab
ECL
US$810억
| US$35만 | 0.05% |
1,255
-136
| -10% | -US$3.58만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
141
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$34.5만 | 0.05% |
4,197
-8
| -0.2% | -US$658 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
142
Duke Energy
DUK
US$944억
| US$34.2만 | 0.04% |
2,705
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
143
Texas Instruments
TXN
US$2636억
| US$34만 | 0.04% |
1,141
+19
| +2% | +US$5.27천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
144
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$439억
| US$33.3만 | 0.04% |
5,419
-919
| -14% | -US$5.45만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
145
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1385억
| US$32.3만 | 0.04% |
3,268
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
146
Sysco
SYY
US$402억
| US$32.2만 | 0.04% |
3,851
-283
| -7% | -US$2.14만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
147
Novo Nordisk
NVO
US$1731억
| US$32만 | 0.04% |
6,678
-234
| -3% | -US$1.01만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
148
Bank of America
BAC
US$3570억
| US$31.8만 | 0.04% |
5,577
-2,185
| -28% | -US$11.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
149
Qualcomm
QCOM
US$1896억
| US$31.7만 | 0.04% |
1,718
+101
| +6% | +US$1.89만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
150
Lowe's Companies
LOW
US$1102억
| US$31.4만 | 0.04% |
1,426
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Trust 측은 US$7.65억 상당의 1,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.13억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2659만 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 241개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 3,261주를 보유했으며 가치는 US$72.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Seagate 주식으로, 보유분을 추정 US$511만 규모 줄였어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$72.1만 상당의 3,261주를 매수했어요.
- Clearstead Trust 측이 2026년 2분기에 iShares Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1970만 규모예요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$511만예요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 Becton Dickinson 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.65억 중 58% 비중을 차지해요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- Clearstead Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$7.65억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.