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Clearstead Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.65억
회전율
11.5%
1년 추정 수익률
36.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.77%
1년 예상 수익률
+36.91%
3년 예상 수익률
+111.44%
5년 예상 수익률
+150.49%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.65억
AUM 성장
+US$1.52억
(+25%)
자금 흐름
+US$2659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.11%
보유액
1,035
신규
54
증가
241
축소
251
청산됨
65
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1970만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$803만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$504만 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$333만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$511만 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$304만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$156만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$141만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.54% |
| 2 | 정보기술 | 19.94% |
| 3 | 금융 | 5.08% |
| 4 | 헬스케어 | 4.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Accenture
ACN
US$1472억
| US$31.3만 | 0.04% |
2,515
-433
| -15% | -US$7.52만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
152
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.6억
| US$31만 | 0.04% |
7,700
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
153
Brookfield Renewable
BEP
US$85.5억
| US$30.8만 | 0.04% |
8,866
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
154
Salesforce
CRM
US$1967억
| US$30.6만 | 0.04% |
1,953
-280
| -13% | -US$4.92만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
155
Akre Focus ETF
AKRE
US$51.6억
| US$29.6만 | 0.04% |
5,562
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
156
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033억
| US$29.2만 | 0.04% |
1,967
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
157
Toronto Dominion Bank
TD
US$1989억
| US$29.1만 | 0.04% |
2,396
-4
| -0.2% | -US$438 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
158
General Dynamics
GD
US$928억
| US$28.9만 | 0.04% |
815
-2
| -0.2% | -US$685 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
159
Cintas
CTAS
US$856억
| US$28.4만 | 0.04% |
1,672
-42
| -2% | -US$7.26천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
160
GE Aerospace
GE
US$3074억
| US$27.4만 | 0.04% |
734
+11
| +2% | +US$3.44천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
161
Carrier Global
CARR
US$457억
| US$26.8만 | 0.04% |
3,653
-159
| -4% | -US$1.04만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
162
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$26.8만 | 0.04% |
2,579
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
163
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
US$7.93억
| US$26.5만 | 0.03% |
6,725
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
164
Ford
F
US$482억
| US$26.2만 | 0.03% |
18,866
+100
| +0.5% | +US$1.35천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
165
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$294억
| US$26.2만 | 0.03% |
3,830
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
166
Intuit
INTU
US$897억
| US$25.6만 | 0.03% |
982
-7
| -0.7% | -US$2.44천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
167
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$25.6만 | 0.03% |
9,325
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
168
Dell
DELL
US$2946억
| US$25.1만 | 0.03% |
583
+9
| +2% | +US$2.6천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
169
AeroVironment
AVAV
US$60.1억
| US$24.8만 | 0.03% |
1,500
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
170
SPDR Gold Trust
GLD
US$1400억
| US$24.5만 | 0.03% |
664
-50
| -7% | -US$2.07만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
171
Norfolk Southern
NSC
US$731억
| US$23.8만 | 0.03% |
755
-2
| -0.3% | -US$617 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
172
Emerson Electric
EMR
US$890억
| US$23.6만 | 0.03% |
1,650
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
173
Microchip Technology
MCHP
US$413억
| US$23.4만 | 0.03% |
2,571
-2
| -0.1% | -US$178 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
174
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
US$4.82억
| US$23.3만 | 0.03% |
4,650
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
175
Ameren
AEE
US$294억
| US$23.2만 | 0.03% |
2,053
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Trust 측은 US$7.65억 상당의 1,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.13억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2659만 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 241개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 3,261주를 보유했으며 가치는 US$72.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Seagate 주식으로, 보유분을 추정 US$511만 규모 줄였어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$72.1만 상당의 3,261주를 매수했어요.
- Clearstead Trust 측이 2026년 2분기에 iShares Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1970만 규모예요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$511만예요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 Becton Dickinson 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.65억 중 58% 비중을 차지해요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- Clearstead Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$7.65억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.