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Clearstead Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.65억
회전율
11.5%
1년 추정 수익률
36.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.77%
1년 예상 수익률
+36.91%
3년 예상 수익률
+111.44%
5년 예상 수익률
+150.49%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.65억
AUM 성장
+US$1.52억
(+25%)
자금 흐름
+US$2659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.11%
보유액
1,035
신규
54
증가
241
축소
251
청산됨
65
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1970만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$803만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$504만 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$333만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$511만 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$304만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$156만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$141만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.54% |
| 2 | 정보기술 | 19.94% |
| 3 | 금융 | 5.08% |
| 4 | 헬스케어 | 4.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Mondelez International
MDLZ
US$817억
| US$17.9만 | 0.02% |
3,090
+45
| +1% | +US$2.71천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
202
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487억
| US$17.8만 | 0.02% |
811
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
203
W.W. Grainger
GWW
US$629억
| US$17.5만 | 0.02% |
129
+1
| +0.8% | +US$1.23천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
204
Globalstar
GSAT
US$108억
| US$17.3만 | 0.02% |
2,131
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
205
KLA
KLAC
US$2111억
| US$17.2만 | 0.02% |
570
-80
| -12% | -US$1.59만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
206
ASML
ASML
US$6286억
| US$17.1만 | 0.02% |
86
-27
| -24% | -US$4.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
207
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.5억
| US$16.8만 | 0.02% |
3,400
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
208
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$774억
| US$16.1만 | 0.02% |
1,168
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
209
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
| US$15.9만 | 0.02% |
3,846
+421
| +12% | +US$1.84만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
210
Zoetis
ZTS
US$331억
| US$15.7만 | 0.02% |
2,187
-829
| -27% | -US$7.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
211
Palantir
PLTR
US$4628억
| US$15.6만 | 0.02% |
1,337
+7
| +0.5% | +US$955 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
212
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$91.1억
| US$15.6만 | 0.02% |
780
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
213
Fiserv Inc
FISV
US$257억
| US$15.5만 | 0.02% |
3,166
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
214
Waste Management
WM
US$926억
| US$15.5만 | 0.02% |
696
-13,677
| -95% | -US$304만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
215
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$14.9만 | 0.02% |
200
+24
| +14% | +US$1.74만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
216
AT&T
T
US$1605억
| US$14.9만 | 0.02% |
7,199
-557
| -7% | -US$1.38만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
217
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292억
| US$14.4만 | 0.02% |
1,674
-30
| -2% | -US$2.52천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
218
Morgan Stanley
MS
US$2833억
| US$14.3만 | 0.02% |
683
-10
| -1% | -US$1.98천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
219
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.8억
| US$13.6만 | 0.02% |
920
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
220
CSX Corp
CSX
US$891억
| US$13.5만 | 0.02% |
2,842
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
221
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$5.21억
| US$13.4만 | 0.02% |
2,907
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
222
Comcast
CMCSA
US$793억
| US$13.3만 | 0.02% |
5,406
-979
| -15% | -US$2.53만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
223
Devon Energy
DVN
US$554억
| US$13.2만 | 0.02% |
3,201
+399
| +14% | +US$1.85만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
224
ConocoPhillips
COP
US$1753억
| US$13.2만 | 0.02% |
1,272
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
225
Air Products & Chemicals
APD
US$674억
| US$12.8만 | 0.02% |
437
+32
| +8% | +US$9.31천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Trust 측은 US$7.65억 상당의 1,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.13억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2659만 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 241개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 3,261주를 보유했으며 가치는 US$72.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Seagate 주식으로, 보유분을 추정 US$511만 규모 줄였어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$72.1만 상당의 3,261주를 매수했어요.
- Clearstead Trust 측이 2026년 2분기에 iShares Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1970만 규모예요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$511만예요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 Becton Dickinson 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.65억 중 58% 비중을 차지해요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- Clearstead Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$7.65억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.