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Clearstead Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.65억
회전율
11.5%
1년 추정 수익률
36.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.77%
1년 예상 수익률
+36.91%
3년 예상 수익률
+111.44%
5년 예상 수익률
+150.49%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.65억
AUM 성장
+US$1.52억
(+25%)
자금 흐름
+US$2659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.11%
보유액
1,035
신규
54
증가
241
축소
251
청산됨
65
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1970만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$803만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$504만 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$333만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$511만 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$304만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$156만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$141만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.54% |
| 2 | 정보기술 | 19.94% |
| 3 | 금융 | 5.08% |
| 4 | 헬스케어 | 4.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Synchrony
SYF
US$240억
| US$12.8만 | 0.02% |
1,682
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
227
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$12.8만 | 0.02% |
1,544
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
228
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.6억
| US$12.7만 | 0.02% |
1,367
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
229
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$12.6만 | 0.02% |
3,483
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
230
STMicroelectronics
STM
US$394억
| US$12.5만 | 0.02% |
+1,673
| 신규 | +US$10.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
231
Marsh
MRSH
US$942억
| US$12.5만 | 0.02% |
751
+83
| +12% | +US$1.39만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
232
Primo Brands
PRMB
US$71.3억
| US$12.3만 | 0.02% |
5,037
-293
| -5% | -US$6.5천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
233
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406억
| US$12.2만 | 0.02% |
2,421
-422
| -15% | -US$2.09만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
234
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170억
| US$12.1만 | 0.02% |
1,266
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
235
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$12만 | 0.02% |
278
+12
| +5% | +US$3.64천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
236
WD-40
WDFC
US$28.5억
| US$12만 | 0.02% |
492
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
237
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$42억
| US$11.4만 | 0.01% |
2,628
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
238
Sandisk
SNDK
US$1789억
| US$11.4만 | 0.01% |
50
+36
| +257% | +US$5.14만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
239
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.3억
| US$11.4만 | 0.01% |
2,361
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
240
Phillips 66
PSX
US$1130억
| US$11.2만 | 0.01% |
660
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
241
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$11.1만 | 0.01% |
1,340
-263
| -16% | -US$2.11만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
242
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$11만 | 0.01% |
305
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
243
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$178억
| US$10.8만 | 0.01% |
659
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
244
PACCAR
PCAR
US$563억
| US$10.6만 | 0.01% |
883
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
245
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598억
| US$10.3만 | 0.01% |
260
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
246
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811억
| US$10.3만 | 0.01% |
1,169
-104
| -8% | -US$8.87천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
247
SpaceX
SPCX
US$2조
| US$10.1만 | 0.01% |
+594
| 신규 | +US$10.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
248
Fair Isaac
FICO
US$176억
| US$10만 | 0.01% |
84
-101
| -55% | -US$11.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
249
TransDigm Group
TDG
US$611억
| US$10만 | 0.01% |
75
+2
| +3% | +US$2.46천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
250
Iridium Communications
IRDM
US$47.1억
| US$9.9만 | 0.01% |
+1,812
| 신규 | +US$7.75만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Trust 측은 US$7.65억 상당의 1,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.13억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2659만 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 241개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 3,261주를 보유했으며 가치는 US$72.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Seagate 주식으로, 보유분을 추정 US$511만 규모 줄였어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$72.1만 상당의 3,261주를 매수했어요.
- Clearstead Trust 측이 2026년 2분기에 iShares Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1970만 규모예요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$511만예요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 Becton Dickinson 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.65억 중 58% 비중을 차지해요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- Clearstead Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$7.65억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.