¡Ya estamos en !
Descubre más
Clearstead Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 765 M
Rotación
11.5%
Rendimiento estimado a 1 año
36.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+150.49%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 765 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 152 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 26.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.11%
Posición
1,035
Nuevas
54
Aumentadas
241
Reducidas
251
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 8.03 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 5.11 M |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 1.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.54% |
| 2 | Tecnología | 19.94% |
| 3 | Finanzas | 5.08% |
| 4 | Salud | 4.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Synchrony
SYF
USD 24.4 mil M
| USD 128 k | 0.02% |
1,682
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
227
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 150 mil M
| USD 128 k | 0.02% |
1,544
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
228
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
USD 1671 M
| USD 127 k | 0.02% |
1,367
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
229
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22 mil M
| USD 126 k | 0.02% |
3,483
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
230
STMicroelectronics
STM
USD 43.5 mil M
| USD 125 k | 0.02% |
+1,673
| Nuevas | +USD 101 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
231
Marsh
MRSH
USD 90.7 mil M
| USD 125 k | 0.02% |
751
+83
| +12% | +USD 13.9 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
232
Primo Brands
PRMB
USD 6953 M
| USD 123 k | 0.02% |
5,037
-293
| -5% | -USD 6.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
233
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.1 mil M
| USD 122 k | 0.02% |
2,421
-422
| -15% | -USD 20.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
234
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17 mil M
| USD 121 k | 0.02% |
1,266
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
235
Lam Research
LRCX
USD 301 mil M
| USD 120 k | 0.02% |
278
+12
| +5% | +USD 3.64 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
236
WD-40
WDFC
USD 2928 M
| USD 120 k | 0.02% |
492
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
237
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4207 M
| USD 114 k | 0.01% |
2,628
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
238
Sandisk
SNDK
USD 189 mil M
| USD 114 k | 0.01% |
50
+36
| +257% | +USD 51.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
239
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5537 M
| USD 114 k | 0.01% |
2,361
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
240
Phillips 66
PSX
USD 107 mil M
| USD 112 k | 0.01% |
660
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
241
Wells Fargo
WFC
USD 248 mil M
| USD 111 k | 0.01% |
1,340
-263
| -16% | -USD 21.1 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
242
Amgen
AMGN
USD 242 mil M
| USD 110 k | 0.01% |
305
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
243
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 18.3 mil M
| USD 108 k | 0.01% |
659
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
244
PACCAR
PCAR
USD 54.6 mil M
| USD 106 k | 0.01% |
883
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
245
Intuitive Surgical
ISRG
USD 158 mil M
| USD 103 k | 0.01% |
260
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
246
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 103 k | 0.01% |
1,169
-104
| -8% | -USD 8.87 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
247
SpaceX
SPCX
USD 2.02 B
| USD 101 k | 0.01% |
+594
| Nuevas | +USD 101 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
248
Fair Isaac
FICO
USD 14.9 mil M
| USD 100 k | 0.01% |
84
-101
| -55% | -USD 113 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
249
TransDigm Group
TDG
USD 62.5 mil M
| USD 100 k | 0.01% |
75
+2
| +3% | +USD 2.46 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
250
Iridium Communications
IRDM
USD 4838 M
| USD 99.4 k | 0.01% |
+1,812
| Nuevas | +USD 77.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Clearstead Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clearstead Trust mantenía 1,035 posiciones por un valor de USD 765 M, un aumento de 25% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Clearstead Trust destinó USD 26.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones con un valor de USD 721 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Seagate, por un valor estimado de USD 5.11 M.
- La mayor compra de Clearstead Trust en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones por un valor de USD 721 k.
- Clearstead Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.7 M.
- La mayor reducción de Clearstead Trust durante T2 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 5.11 M.
- Clearstead Trust cerró por completo su posición en Becton Dickinson en T2 2026, con una venta estimada de USD 52.2 k.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Trust representan 58% de su cartera de USD 765 M en T2 2026.
- Clearstead Trust abrió 54 posiciones nuevas y cerró 65 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Trust aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 765 M.
Según el Informe 13F de Clearstead Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.