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Clearstead Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 765 M
Rotación
11.5%
Rendimiento estimado a 1 año
36.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+150.49%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 765 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 152 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 26.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.11%
Posición
1,035
Nuevas
54
Aumentadas
241
Reducidas
251
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 8.03 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 5.11 M |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 1.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.54% |
| 2 | Tecnología | 19.94% |
| 3 | Finanzas | 5.08% |
| 4 | Salud | 4.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 99 k | 0.01% |
707
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
252
FedEx Freight
FDXF
USD 16.2 mil M
| USD 98.2 k | 0.01% |
+650
| Nuevas | +USD 106 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
253
Entergy
ETR
USD 51.5 mil M
| USD 97.6 k | 0.01% |
850
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
254
Bank of New York Mellon
BNY
USD 100 mil M
| USD 95.6 k | 0.01% |
661
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
255
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 10 mil M
| USD 93.8 k | 0.01% |
1,059
-198
| -16% | -USD 16.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
256
Elevance Health
ELV
USD 89.9 mil M
| USD 92.4 k | 0.01% |
239
+6
| +3% | +USD 2.22 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
257
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6362 M
| USD 91.7 k | 0.01% |
952
-151
| -14% | -USD 14.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
258
AES
AES
USD 10.7 mil M
| USD 90.6 k | 0.01% |
6,180
-323
| -5% | -USD 4.69 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
259
Starwood Property Trust
STWD
USD 4531 M
| USD 90 k | 0.01% |
5,494
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
260
S&P Global
SPGI
USD 130 mil M
| USD 88.4 k | 0.01% |
217
-1
| -0.5% | -USD 422 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
261
PNC Financial Services
PNC
USD 91.1 mil M
| USD 87.7 k | 0.01% |
356
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
262
T-Mobile US
TMUS
USD 159 mil M
| USD 87.6 k | 0.01% |
522
-145
| -22% | -USD 27.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
263
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.3 mil M
| USD 87.5 k | 0.01% |
560
-1,083
| -66% | -USD 167 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
264
Universal Display
OLED
USD 4156 M
| USD 86.6 k | 0.01% |
1,000
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
265
Novartis
NVS
USD 295 mil M
| USD 86.2 k | 0.01% |
550
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
266
AutoZone
AZO
USD 50.8 mil M
| USD 83.1 k | 0.01% |
26
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
267
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.6 mil M
| USD 82.8 k | 0.01% |
1,600
-139
| -8% | -USD 7.11 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
268
Fortinet
FTNT
USD 128 mil M
| USD 82.2 k | 0.01% |
535
-18
| -3% | -USD 2.08 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
269
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 81.4 k | 0.01% |
844
-220
| -21% | -USD 21 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
270
Yum! Brands
YUM
USD 41 mil M
| USD 79.9 k | 0.01% |
500
-3
| -0.6% | -USD 465 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
271
Essex Property Trust
ESS
USD 16.8 mil M
| USD 78.4 k | 0.01% |
269
-28
| -9% | -USD 7.53 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
272
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 77.9 k | 0.01% |
996
-188
| -16% | -USD 15.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
273
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 115 mil M
| USD 76.9 k | 0.01% |
325
-8
| -2% | -USD 1.84 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
274
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.6 mil M
| USD 76.2 k | 0.01% |
2,904
-108
| -4% | -USD 2.82 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
275
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 75.9 k | 0.01% |
734
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Clearstead Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clearstead Trust mantenía 1,035 posiciones por un valor de USD 765 M, un aumento de 25% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Clearstead Trust destinó USD 26.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones con un valor de USD 721 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Seagate, por un valor estimado de USD 5.11 M.
- La mayor compra de Clearstead Trust en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones por un valor de USD 721 k.
- Clearstead Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.7 M.
- La mayor reducción de Clearstead Trust durante T2 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 5.11 M.
- Clearstead Trust cerró por completo su posición en Becton Dickinson en T2 2026, con una venta estimada de USD 52.2 k.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Trust representan 58% de su cartera de USD 765 M en T2 2026.
- Clearstead Trust abrió 54 posiciones nuevas y cerró 65 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Trust aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 765 M.
Según el Informe 13F de Clearstead Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.