Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Clearstead Trust Portfolio-Positionen
AUM
765 Mio. $
Umschlag
11,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+150,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
765 Mio. $
AUM-Wachstum
+152 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+26,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,11 %
Position
1.035
Neu
54
Aufgestockt
241
Reduziert
251
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+19,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+5,11 Mio. $ |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,41 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+1,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,54 % |
| 2 | Technologie | 19,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 98.952 $ | 0,01 % |
707
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
252
FedEx Freight
FDXF
16,6 Mrd. $
| 98.150 $ | 0,01 % |
+650
| Neu | +106.461 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
253
Entergy
ETR
51,7 Mrd. $
| 97.631 $ | 0,01 % |
850
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
254
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
| 95.588 $ | 0,01 % |
661
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
255
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,5 Mrd. $
| 93.844 $ | 0,01 % |
1.059
-198
| -16 % | -16.334 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
256
Elevance Health
ELV
96,6 Mrd. $
| 92.429 $ | 0,01 % |
239
+6
| +3 % | +2.225 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
257
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,36 Mrd. $
| 91.697 $ | 0,01 % |
952
-151
| -14 % | -14.269 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
258
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 90.600 $ | 0,01 % |
6.180
-323
| -5 % | -4.693 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
259
Starwood Property Trust
STWD
4,66 Mrd. $
| 89.992 $ | 0,01 % |
5.494
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
260
S&P Global
SPGI
134 Mrd. $
| 88.375 $ | 0,01 % |
217
-1
| -0,5 % | -422 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
261
PNC Financial Services
PNC
90 Mrd. $
| 87.654 $ | 0,01 % |
356
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
262
T-Mobile US
TMUS
170 Mrd. $
| 87.555 $ | 0,01 % |
522
-145
| -22 % | -27.455 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
263
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
| 87.528 $ | 0,01 % |
560
-1.083
| -66 % | -166.728 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
264
Universal Display
OLED
4,02 Mrd. $
| 86.590 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
265
Novartis
NVS
297 Mrd. $
| 86.196 $ | 0,01 % |
550
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
266
AutoZone
AZO
52,9 Mrd. $
| 83.095 $ | 0,01 % |
26
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
267
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
| 82.848 $ | 0,01 % |
1.600
-139
| -8 % | -7.109 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
268
Fortinet
FTNT
127 Mrd. $
| 82.187 $ | 0,01 % |
535
-18
| -3 % | -2.080 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
269
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 81.387 $ | 0,01 % |
844
-220
| -21 % | -21.025 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
270
Yum! Brands
YUM
42,1 Mrd. $
| 79.930 $ | 0,01 % |
500
-3
| -0,6 % | -465 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
271
Essex Property Trust
ESS
18,2 Mrd. $
| 78.438 $ | 0,01 % |
269
-28
| -9 % | -7.527 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
272
Medtronic
MDT
124 Mrd. $
| 77.898 $ | 0,01 % |
996
-188
| -16 % | -15.166 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
273
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
| 76.902 $ | 0,01 % |
325
-8
| -2 % | -1.837 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
274
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,7 Mrd. $
| 76.172 $ | 0,01 % |
2.904
-108
| -4 % | -2.816 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
275
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
| 75.933 $ | 0,01 % |
734
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JC
Portfolio-Rückblick von Clearstead Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Trust 1.035 Positionen im Wert von 765 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Clearstead Trust investierte 26,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Seagate; sie wurde auf 5,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Clearstead Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
- Clearstead Trust hat seine Position in iShares Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Trust im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
- Clearstead Trust hat seine Position in Becton Dickinson im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Trust machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 765 Mio. $ aus.
- Clearstead Trust eröffnete 54 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 765 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .