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Clearstead Trust Portfolio-Positionen
AUM
765 Mio. $
Umschlag
11,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+150,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
765 Mio. $
AUM-Wachstum
+152 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+26,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,11 %
Position
1.035
Neu
54
Aufgestockt
241
Reduziert
251
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+19,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+5,11 Mio. $ |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,41 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+1,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,54 % |
| 2 | Technologie | 19,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Gilead Sciences
GILD
190 Mrd. $
| 61.275 $ | 0,01 % |
485
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
302
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
| 60.235 $ | 0,01 % |
546
-57
| -9 % | -5.995 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
303
Western Digital
WDC
140 Mrd. $
| 59.401 $ | 0,01 % |
93
+71
| +323 % | +34.522 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
304
AST SpaceMobile
ASTS
12,4 Mrd. $
| 59.270 $ | 0,01 % |
667
+650
| +3.824 % | +56.701 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
305
Essential Utilities
WTRG
11,7 Mrd. $
| 59.036 $ | 0,01 % |
1.541
-347
| -18 % | -13.249 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
306
Kroger
KR
37,7 Mrd. $
| 58.641 $ | 0,01 % |
1.056
+235
| +29 % | +15.331 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
307
Altria Group
MO
123 Mrd. $
| 58.280 $ | 0,01 % |
810
-121
| -13 % | -8.445 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
308
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 58.271 $ | 0,01 % |
61
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
309
Hewlett Packard
HPE
76,5 Mrd. $
| 58.238 $ | 0,01 % |
1.291
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
310
Otis Worldwide
OTIS
27,4 Mrd. $
| 57.649 $ | 0,01 % |
805
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
311
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
131 Mrd. $
| 57.621 $ | 0,01 % |
116
-45
| -28 % | -19.943 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
312
Fortive
FTV
17,7 Mrd. $
| 56.462 $ | 0,01 % |
924
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
313
Broadridge
BR
20,3 Mrd. $
| 54.096 $ | 0,01 % |
395
-50
| -11 % | -7.551 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
314
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
11,1 Mrd. $
| 53.982 $ | 0,01 % |
330
+30
| +10 % | +4.494 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
315
Verisk Analytics
VRSK
25,2 Mrd. $
| 52.962 $ | 0,01 % |
295
+30
| +11 % | +5.284 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
316
M&T Bank
MTB
31,7 Mrd. $
| 52.125 $ | 0,01 % |
219
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
317
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,7 Mrd. $
| 52.100 $ | 0,01 % |
656
+70
| +12 % | +6.250 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
318
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
| 50.459 $ | 0,01 % |
+1.431
| Neu | +49.468 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
319
Ingersoll Rand
IR
30,5 Mrd. $
| 49.784 $ | 0,01 % |
607
+88
| +17 % | +6.808 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
320
Flex
FLEX
32,4 Mrd. $
| 48.784 $ | 0,01 % |
301
+6
| +2 % | +728 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
321
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,77 Mrd. $
| 47.786 $ | 0,01 % |
1.897
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
322
Motorola Solutions
MSI
77,1 Mrd. $
| 47.759 $ | 0,01 % |
115
+65
| +130 % | +27.207 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
323
Garmin
GRMN
56,1 Mrd. $
| 47.746 $ | 0,01 % |
201
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
324
Boeing
BA
152 Mrd. $
| 47.624 $ | 0,01 % |
220
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
325
Genuine Parts
GPC
17,2 Mrd. $
| 47.552 $ | 0,01 % |
403
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
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JC
Portfolio-Rückblick von Clearstead Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Trust 1.035 Positionen im Wert von 765 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Clearstead Trust investierte 26,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Seagate; sie wurde auf 5,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Clearstead Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
- Clearstead Trust hat seine Position in iShares Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Trust im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
- Clearstead Trust hat seine Position in Becton Dickinson im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Trust machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 765 Mio. $ aus.
- Clearstead Trust eröffnete 54 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 765 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .