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Clearstead Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 765 M
Rotación
11.5%
Rendimiento estimado a 1 año
36.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+150.49%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 765 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 152 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 26.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.11%
Posición
1,035
Nuevas
54
Aumentadas
241
Reducidas
251
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 8.03 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 5.11 M |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 1.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.54% |
| 2 | Tecnología | 19.94% |
| 3 | Finanzas | 5.08% |
| 4 | Salud | 4.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 61.3 k | 0.01% |
485
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
302
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 60.2 k | 0.01% |
546
-57
| -9% | -USD 6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
303
Western Digital
WDC
USD 129 mil M
| USD 59.4 k | 0.01% |
93
+71
| +323% | +USD 34.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
304
AST SpaceMobile
ASTS
USD 11.9 mil M
| USD 59.3 k | 0.01% |
667
+650
| +3,824% | +USD 56.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
305
Essential Utilities
WTRG
USD 12.2 mil M
| USD 59 k | 0.01% |
1,541
-347
| -18% | -USD 13.2 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
306
Kroger
KR
USD 39.4 mil M
| USD 58.6 k | 0.01% |
1,056
+235
| +29% | +USD 15.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
307
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 58.3 k | 0.01% |
810
-121
| -13% | -USD 8.44 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
308
Blackrock
BLK
USD 173 mil M
| USD 58.3 k | 0.01% |
61
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
309
Hewlett Packard
HPE
USD 75.3 mil M
| USD 58.2 k | 0.01% |
1,291
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
310
Otis Worldwide
OTIS
USD 28.6 mil M
| USD 57.6 k | 0.01% |
805
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
311
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 133 mil M
| USD 57.6 k | 0.01% |
116
-45
| -28% | -USD 19.9 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
312
Fortive
FTV
USD 18.2 mil M
| USD 56.5 k | 0.01% |
924
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
313
Broadridge
BR
USD 20.7 mil M
| USD 54.1 k | 0.01% |
395
-50
| -11% | -USD 7.55 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
314
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.7 mil M
| USD 54 k | 0.01% |
330
+30
| +10% | +USD 4.49 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
315
Verisk Analytics
VRSK
USD 25.5 mil M
| USD 53 k | 0.01% |
295
+30
| +11% | +USD 5.28 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
316
M&T Bank
MTB
USD 32 mil M
| USD 52.1 k | 0.01% |
219
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
317
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 29.8 mil M
| USD 52.1 k | 0.01% |
656
+70
| +12% | +USD 6.25 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
318
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
| USD 50.5 k | 0.01% |
+1,431
| Nuevas | +USD 49.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
319
Ingersoll Rand
IR
USD 28.5 mil M
| USD 49.8 k | 0.01% |
607
+88
| +17% | +USD 6.81 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
320
Flex
FLEX
USD 28.3 mil M
| USD 48.8 k | 0.01% |
301
+6
| +2% | +USD 728 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
321
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
USD 1774 M
| USD 47.8 k | 0.01% |
1,897
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
322
Motorola Solutions
MSI
USD 79.7 mil M
| USD 47.8 k | 0.01% |
115
+65
| +130% | +USD 27.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
323
Garmin
GRMN
USD 56.6 mil M
| USD 47.7 k | 0.01% |
201
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
324
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 47.6 k | 0.01% |
220
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
325
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| USD 47.6 k | 0.01% |
403
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Clearstead Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clearstead Trust mantenía 1,035 posiciones por un valor de USD 765 M, un aumento de 25% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Clearstead Trust destinó USD 26.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones con un valor de USD 721 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Seagate, por un valor estimado de USD 5.11 M.
- La mayor compra de Clearstead Trust en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones por un valor de USD 721 k.
- Clearstead Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.7 M.
- La mayor reducción de Clearstead Trust durante T2 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 5.11 M.
- Clearstead Trust cerró por completo su posición en Becton Dickinson en T2 2026, con una venta estimada de USD 52.2 k.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Trust representan 58% de su cartera de USD 765 M en T2 2026.
- Clearstead Trust abrió 54 posiciones nuevas y cerró 65 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Trust aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 765 M.
Según el Informe 13F de Clearstead Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.