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Clearstead Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 765 M
Rotación
11.5%
Rendimiento estimado a 1 año
36.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+150.49%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 765 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 152 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 26.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.11%
Posición
1,035
Nuevas
54
Aumentadas
241
Reducidas
251
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 8.03 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 5.11 M |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 1.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.54% |
| 2 | Tecnología | 19.94% |
| 3 | Finanzas | 5.08% |
| 4 | Salud | 4.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 75.5 mil M
| USD 38.5 k | 0.01% |
128
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
352
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
USD 586 M
| USD 38.4 k | 0.01% |
1,373
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
353
Emcor
EME
USD 29.9 mil M
| USD 38.2 k | 0.01% |
46
+13
| +39% | +USD 11 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
354
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.3 mil M
| USD 38 k | 0.01% |
1,610
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
355
Vulcan Materials
VMC
USD 34.3 mil M
| USD 37.5 k | ﹤0.01% |
127
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
356
Northern Trust
NTRS
USD 31.5 mil M
| USD 37.2 k | ﹤0.01% |
214
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
357
McKesson
MCK
USD 112 mil M
| USD 37 k | ﹤0.01% |
49
+5
| +11% | +USD 3.96 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
358
Intercontinental Exchange
ICE
USD 87.6 mil M
| USD 36.9 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
359
OGE Energy
OGE
USD 10.1 mil M
| USD 36.7 k | ﹤0.01% |
755
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
360
MKS Inc
MKSI
USD 14.8 mil M
| USD 36.5 k | ﹤0.01% |
82
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
361
Veeva Systems
VEEV
USD 51.5 mil M
| USD 36.4 k | ﹤0.01% |
205
+40
| +24% | +USD 6.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
362
US Bancorp
USB
USD 92.9 mil M
| USD 36.4 k | ﹤0.01% |
602
-1,677
| -74% | -USD 94 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
363
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4110 M
| USD 36.2 k | ﹤0.01% |
263
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
364
Allstate
ALL
USD 63.3 mil M
| USD 36.2 k | ﹤0.01% |
152
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
365
Omnicom Group
OMC
USD 21.3 mil M
| USD 36.1 k | ﹤0.01% |
495
-26
| -5% | -USD 1.96 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
366
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.8 mil M
| USD 35.6 k | ﹤0.01% |
604
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
367
Hanover Insurance
THG
USD 8122 M
| USD 35.5 k | ﹤0.01% |
166
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
368
Dominion Energy
D
USD 56.5 mil M
| USD 35.3 k | ﹤0.01% |
517
-185
| -26% | -USD 12 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
369
Dow Inc
DOW
USD 24.7 mil M
| USD 35.3 k | ﹤0.01% |
1,289
-957
| -43% | -USD 34.7 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
370
Hershey
HSY
USD 32.9 mil M
| USD 35.3 k | ﹤0.01% |
201
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
371
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 14 mil M
| USD 34.7 k | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
372
First Solar
FSLR
USD 18.9 mil M
| USD 34.4 k | ﹤0.01% |
146
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
373
Black Hills Corp
BKH
USD 6160 M
| USD 33.9 k | ﹤0.01% |
456
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
374
Goldman Sachs
GS
USD 269 mil M
| USD 33.4 k | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
375
Iris Energy
IREN
USD 11.4 mil M
| USD 33.2 k | ﹤0.01% |
726
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Clearstead Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clearstead Trust mantenía 1,035 posiciones por un valor de USD 765 M, un aumento de 25% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Clearstead Trust destinó USD 26.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones con un valor de USD 721 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Seagate, por un valor estimado de USD 5.11 M.
- La mayor compra de Clearstead Trust en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones por un valor de USD 721 k.
- Clearstead Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.7 M.
- La mayor reducción de Clearstead Trust durante T2 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 5.11 M.
- Clearstead Trust cerró por completo su posición en Becton Dickinson en T2 2026, con una venta estimada de USD 52.2 k.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Trust representan 58% de su cartera de USD 765 M en T2 2026.
- Clearstead Trust abrió 54 posiciones nuevas y cerró 65 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Trust aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 765 M.
Según el Informe 13F de Clearstead Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.