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Clearstead Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 765 mi
Giro
11,5%
Retorno est. (1 ano)
36,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,77%
Retorno est. (1 ano)
+36,91%
Retorno est. (3 anos)
+111,44%
Retorno est. (5 anos)
+150,49%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 765 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 152 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 26,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,11%
Posição
1.035
Nova
54
Aumentada
241
Reduzida
251
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 8,03 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$ 5,11 mi |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$ 1,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,54% |
| 2 | Tecnologia | 19,94% |
| 3 | Financeiro | 5,08% |
| 4 | Saúde | 4,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 75,5 bi
| US$ 38,5 mil | 0,01% |
128
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
352
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
US$ 586 mi
| US$ 38,4 mil | 0,01% |
1.373
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
353
Emcor
EME
US$ 29,9 bi
| US$ 38,2 mil | 0,01% |
46
+13
| +39% | +US$ 11 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
354
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,3 bi
| US$ 38 mil | 0,01% |
1.610
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
355
Vulcan Materials
VMC
US$ 34,3 bi
| US$ 37,5 mil | ﹤0,01% |
127
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
356
Northern Trust
NTRS
US$ 31,5 bi
| US$ 37,2 mil | ﹤0,01% |
214
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
357
McKesson
MCK
US$ 112 bi
| US$ 37 mil | ﹤0,01% |
49
+5
| +11% | +US$ 3,96 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
358
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 87,6 bi
| US$ 36,9 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
359
OGE Energy
OGE
US$ 10,1 bi
| US$ 36,7 mil | ﹤0,01% |
755
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
360
MKS Inc
MKSI
US$ 14,8 bi
| US$ 36,5 mil | ﹤0,01% |
82
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
361
Veeva Systems
VEEV
US$ 51,5 bi
| US$ 36,4 mil | ﹤0,01% |
205
+40
| +24% | +US$ 6,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
362
US Bancorp
USB
US$ 92,9 bi
| US$ 36,4 mil | ﹤0,01% |
602
-1.677
| -74% | -US$ 94 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
363
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4,11 bi
| US$ 36,2 mil | ﹤0,01% |
263
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
364
Allstate
ALL
US$ 63,3 bi
| US$ 36,2 mil | ﹤0,01% |
152
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
365
Omnicom Group
OMC
US$ 21,3 bi
| US$ 36,1 mil | ﹤0,01% |
495
-26
| -5% | -US$ 1,96 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
366
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,8 bi
| US$ 35,6 mil | ﹤0,01% |
604
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
367
Hanover Insurance
THG
US$ 8,12 bi
| US$ 35,5 mil | ﹤0,01% |
166
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
368
Dominion Energy
D
US$ 56,5 bi
| US$ 35,3 mil | ﹤0,01% |
517
-185
| -26% | -US$ 12 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
369
Dow Inc
DOW
US$ 24,7 bi
| US$ 35,3 mil | ﹤0,01% |
1.289
-957
| -43% | -US$ 34,7 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
370
Hershey
HSY
US$ 32,9 bi
| US$ 35,3 mil | ﹤0,01% |
201
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
371
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 14 bi
| US$ 34,7 mil | ﹤0,01% |
88
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
372
First Solar
FSLR
US$ 18,9 bi
| US$ 34,4 mil | ﹤0,01% |
146
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
373
Black Hills Corp
BKH
US$ 6,16 bi
| US$ 33,9 mil | ﹤0,01% |
456
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
374
Goldman Sachs
GS
US$ 269 bi
| US$ 33,4 mil | ﹤0,01% |
33
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
375
Iris Energy
IREN
US$ 11,4 bi
| US$ 33,2 mil | ﹤0,01% |
726
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JC
Revisão da carteira de Clearstead Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clearstead Trust detinha 1.035 posições avaliadas em US$ 765 mi, alta de 25% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Clearstead Trust alocou US$ 26,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 54 novas posições e aumentando 241 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- A maior compra de Clearstead Trust no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
- Clearstead Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Morningstar Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,7 mi.
- A maior redução de Clearstead Trust em T2 2026 foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- Clearstead Trust encerrou totalmente sua posição em Becton Dickinson no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 52,2 mil.
- As dez maiores posições de Clearstead Trust representam 58% de sua carteira de US$ 765 mi no T2 2026.
- Clearstead Trust abriu 54 novas posições e encerrou 65 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Trust subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 765 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.