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Clearstead Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 765 mi
Giro
11,5%
Retorno est. (1 ano)
36,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,77%
Retorno est. (1 ano)
+36,91%
Retorno est. (3 anos)
+111,44%
Retorno est. (5 anos)
+150,49%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 765 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 152 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 26,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,11%
Posição
1.035
Nova
54
Aumentada
241
Reduzida
251
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 8,03 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$ 5,11 mi |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$ 1,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,54% |
| 2 | Tecnologia | 19,94% |
| 3 | Financeiro | 5,08% |
| 4 | Saúde | 4,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
SLB Ltd
SLB
US$ 79,8 bi
| US$ 28,7 mil | ﹤0,01% |
618
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
402
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,73 bi
| US$ 28,5 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
403
Invitation Homes
INVH
US$ 16,2 bi
| US$ 27,9 mil | ﹤0,01% |
924
+693
| +300% | +US$ 19,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
404
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 27,9 mil | ﹤0,01% |
206
-47
| -19% | -US$ 6,66 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
405
BorgWarner
BWA
US$ 11,3 bi
| US$ 27,7 mil | ﹤0,01% |
417
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
406
Terreno Realty
TRNO
US$ 7,08 bi
| US$ 27,6 mil | ﹤0,01% |
426
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
407
Equifax
EFX
US$ 20,6 bi
| US$ 27,6 mil | ﹤0,01% |
174
-157
| -47% | -US$ 26,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
408
Ciena
CIEN
US$ 48,4 bi
| US$ 27,5 mil | ﹤0,01% |
56
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
409
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 34,5 bi
| US$ 27,4 mil | ﹤0,01% |
113
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
410
NVR
NVR
US$ 15,2 bi
| US$ 27,3 mil | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 25,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
411
NNN REIT
NNN
US$ 8,02 bi
| US$ 27,2 mil | ﹤0,01% |
585
+464
| +383% | +US$ 20,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
412
Alliant Energy
LNT
US$ 18 bi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
354
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
413
C.H. Robinson
CHRW
US$ 16,3 bi
| US$ 26,9 mil | ﹤0,01% |
143
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
414
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,7 bi
| US$ 26,7 mil | ﹤0,01% |
723
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
415
Ulta Beauty
ULTA
US$ 26,6 bi
| US$ 26,6 mil | ﹤0,01% |
59
+5
| +9% | +US$ 2,54 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
416
MSC Industrial Direct
MSM
US$ 6,64 bi
| US$ 25,9 mil | ﹤0,01% |
218
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
417
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 25,7 mil | ﹤0,01% |
965
-486
| -33% | -US$ 13,1 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
418
W.R. Berkley
WRB
US$ 27,1 bi
| US$ 25,5 mil | ﹤0,01% |
361
+121
| +50% | +US$ 8,11 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
419
Nordson
NDSN
US$ 18 bi
| US$ 25,3 mil | ﹤0,01% |
84
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
420
Regal Rexnord
RRX
US$ 10,3 bi
| US$ 25,2 mil | ﹤0,01% |
106
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
421
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,16 bi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
811
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
422
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,7 bi
| US$ 24,8 mil | ﹤0,01% |
157
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
423
Newmont
NEM
US$ 116 bi
| US$ 24,8 mil | ﹤0,01% |
265
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
424
A.O. Smith
AOS
US$ 8,36 bi
| US$ 24,6 mil | ﹤0,01% |
392
+335
| +588% | +US$ 20,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
425
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 38 bi
| US$ 24,3 mil | ﹤0,01% |
112
-18
| -14% | -US$ 3,89 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JC
Revisão da carteira de Clearstead Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clearstead Trust detinha 1.035 posições avaliadas em US$ 765 mi, alta de 25% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Clearstead Trust alocou US$ 26,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 54 novas posições e aumentando 241 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- A maior compra de Clearstead Trust no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
- Clearstead Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Morningstar Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,7 mi.
- A maior redução de Clearstead Trust em T2 2026 foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- Clearstead Trust encerrou totalmente sua posição em Becton Dickinson no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 52,2 mil.
- As dez maiores posições de Clearstead Trust representam 58% de sua carteira de US$ 765 mi no T2 2026.
- Clearstead Trust abriu 54 novas posições e encerrou 65 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Trust subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 765 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.