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Clearstead Trust Portfolio-Positionen
AUM
765 Mio. $
Umschlag
11,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+150,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
765 Mio. $
AUM-Wachstum
+152 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+26,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,11 %
Position
1.035
Neu
54
Aufgestockt
241
Reduziert
251
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+19,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+5,11 Mio. $ |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,41 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+1,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,54 % |
| 2 | Technologie | 19,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
SLB Ltd
SLB
75,8 Mrd. $
| 28.731 $ | ﹤0,01 % |
618
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
402
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,74 Mrd. $
| 28.500 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
403
Invitation Homes
INVH
15,8 Mrd. $
| 27.915 $ | ﹤0,01 % |
924
+693
| +300 % | +19.602 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
404
Prologis
PLD
121 Mrd. $
| 27.908 $ | ﹤0,01 % |
206
-47
| -19 % | -6.664 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
405
BorgWarner
BWA
11,7 Mrd. $
| 27.689 $ | ﹤0,01 % |
417
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
406
Terreno Realty
TRNO
7,14 Mrd. $
| 27.592 $ | ﹤0,01 % |
426
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
407
Equifax
EFX
20,6 Mrd. $
| 27.586 $ | ﹤0,01 % |
174
-157
| -47 % | -26.760 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
408
Ciena
CIEN
51,2 Mrd. $
| 27.472 $ | ﹤0,01 % |
56
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
409
Cboe Global Markets
CBOE
33,3 Mrd. $
| 27.422 $ | ﹤0,01 % |
113
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
410
NVR
NVR
15,7 Mrd. $
| 27.254 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +25.411 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
411
NNN REIT
NNN
7,82 Mrd. $
| 27.221 $ | ﹤0,01 % |
585
+464
| +383 % | +20.720 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
412
Alliant Energy
LNT
17,7 Mrd. $
| 27.007 $ | ﹤0,01 % |
354
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
413
C.H. Robinson
CHRW
16,4 Mrd. $
| 26.933 $ | ﹤0,01 % |
143
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
414
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
| 26.658 $ | ﹤0,01 % |
723
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
415
Ulta Beauty
ULTA
26 Mrd. $
| 26.608 $ | ﹤0,01 % |
59
+5
| +9 % | +2.538 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
416
MSC Industrial Direct
MSM
7,42 Mrd. $
| 25.932 $ | ﹤0,01 % |
218
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
417
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 25.727 $ | ﹤0,01 % |
965
-486
| -33 % | -13.148 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
418
W.R. Berkley
WRB
27,6 Mrd. $
| 25.462 $ | ﹤0,01 % |
361
+121
| +50 % | +8.108 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
419
Nordson
NDSN
18,5 Mrd. $
| 25.342 $ | ﹤0,01 % |
84
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
420
Regal Rexnord
RRX
10,6 Mrd. $
| 25.249 $ | ﹤0,01 % |
106
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
421
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,14 Mrd. $
| 25.019 $ | ﹤0,01 % |
811
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
422
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 24.811 $ | ﹤0,01 % |
157
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
423
Newmont
NEM
123 Mrd. $
| 24.751 $ | ﹤0,01 % |
265
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
424
A.O. Smith
AOS
8,11 Mrd. $
| 24.587 $ | ﹤0,01 % |
392
+335
| +588 % | +20.304 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
425
Old Dominion Freight Line
ODFL
39,2 Mrd. $
| 24.260 $ | ﹤0,01 % |
112
-18
| -14 % | -3.887 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
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JC
Portfolio-Rückblick von Clearstead Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Trust 1.035 Positionen im Wert von 765 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Clearstead Trust investierte 26,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Seagate; sie wurde auf 5,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Clearstead Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
- Clearstead Trust hat seine Position in iShares Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Trust im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
- Clearstead Trust hat seine Position in Becton Dickinson im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Trust machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 765 Mio. $ aus.
- Clearstead Trust eröffnete 54 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 765 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .