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Clearstead Trust Portfolio-Positionen
AUM
765 Mio. $
Umschlag
11,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+150,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
765 Mio. $
AUM-Wachstum
+152 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+26,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,11 %
Position
1.035
Neu
54
Aufgestockt
241
Reduziert
251
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+19,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+5,11 Mio. $ |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,41 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+1,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,54 % |
| 2 | Technologie | 19,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Littelfuse
LFUS
9,7 Mrd. $
| 24.133 $ | ﹤0,01 % |
53
+8
| +18 % | +3.464 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
427
Campbell Soup
CPB
5,92 Mrd. $
| 23.963 $ | ﹤0,01 % |
1.076
+514
| +91 % | +10.844 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
428
W.P. Carey
WPC
14,6 Mrd. $
| 23.881 $ | ﹤0,01 % |
334
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
429
Adobe
ADBE
100 Mrd. $
| 23.783 $ | ﹤0,01 % |
116
+57
| +97 % | +13.503 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
430
AXIS Capital
AXS
7,33 Mrd. $
| 23.745 $ | ﹤0,01 % |
221
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
431
CDW
CDW
19,4 Mrd. $
| 23.682 $ | ﹤0,01 % |
168
-266
| -61 % | -33.404 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
432
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
| 23.614 $ | ﹤0,01 % |
1.487
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
433
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 23.580 $ | ﹤0,01 % |
115
-36
| -24 % | -7.291 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
434
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,52 Mrd. $
| 23.479 $ | ﹤0,01 % |
208
-17
| -8 % | -1.851 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
435
Brookfield Asset Management
BAM
73,4 Mrd. $
| 23.457 $ | ﹤0,01 % |
523
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
436
Regency Centers
REG
13,4 Mrd. $
| 23.205 $ | ﹤0,01 % |
291
+202
| +227 % | +15.866 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
437
Digital Realty Trust
DLR
65 Mrd. $
| 22.807 $ | ﹤0,01 % |
127
+3
| +2 % | +575 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
438
Lennar Class A
LEN
18,7 Mrd. $
| 22.804 $ | ﹤0,01 % |
+252
| Neu | +22.532 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
439
American Water Works
AWK
27 Mrd. $
| 22.632 $ | ﹤0,01 % |
172
+13
| +8 % | +1.670 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
440
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,68 Mrd. $
| 22.522 $ | ﹤0,01 % |
185
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
441
Zebra Technologies
ZBRA
18,2 Mrd. $
| 22.378 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
442
Ingredion
INGR
6,11 Mrd. $
| 22.352 $ | ﹤0,01 % |
236
+96
| +69 % | +10.147 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
443
Zions Bancorporation
ZION
9,43 Mrd. $
| 22.210 $ | ﹤0,01 % |
321
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
444
Citizens Financial Group
CFG
27 Mrd. $
| 22.143 $ | ﹤0,01 % |
316
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
445
Cloudflare
NET
104 Mrd. $
| 22.076 $ | ﹤0,01 % |
90
+2
| +2 % | +438 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
446
Comfort Systems
FIX
49,2 Mrd. $
| 21.802 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
447
Aptiv
APTV
9,36 Mrd. $
| 21.790 $ | ﹤0,01 % |
355
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
448
Ametek
AME
56,7 Mrd. $
| 21.291 $ | ﹤0,01 % |
88
+20
| +29 % | +4.607 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
449
Arrow Electronics
ARW
10,9 Mrd. $
| 21.128 $ | ﹤0,01 % |
99
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
450
US Foods
USFD
22,3 Mrd. $
| 21.064 $ | ﹤0,01 % |
206
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
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JC
Portfolio-Rückblick von Clearstead Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Trust 1.035 Positionen im Wert von 765 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Clearstead Trust investierte 26,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Seagate; sie wurde auf 5,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Clearstead Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
- Clearstead Trust hat seine Position in iShares Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Trust im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
- Clearstead Trust hat seine Position in Becton Dickinson im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Trust machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 765 Mio. $ aus.
- Clearstead Trust eröffnete 54 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 765 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .