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Clearstead Trust Portfolio-Positionen
AUM
765 Mio. $
Umschlag
11,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+150,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
765 Mio. $
AUM-Wachstum
+152 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+26,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,11 %
Position
1.035
Neu
54
Aufgestockt
241
Reduziert
251
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+19,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+5,11 Mio. $ |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,56 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,41 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+1,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,54 % |
| 2 | Technologie | 19,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
PPL Corp
PPL
26,1 Mrd. $
| 19.012 $ | ﹤0,01 % |
523
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
477
Franklin Templeton
BEN
16,1 Mrd. $
| 18.865 $ | ﹤0,01 % |
567
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
478
EastGroup Properties
EGP
10,9 Mrd. $
| 18.633 $ | ﹤0,01 % |
+92
| Neu | +18.425 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
479
BJs Wholesale Club
BJ
13 Mrd. $
| 18.316 $ | ﹤0,01 % |
210
+38
| +22 % | +3.478 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
480
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,4 Mrd. $
| 18.310 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
481
Ross Stores
ROST
75,1 Mrd. $
| 18.306 $ | ﹤0,01 % |
86
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
482
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
| 18.271 $ | ﹤0,01 % |
111
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
483
Pool Corp
POOL
6,27 Mrd. $
| 18.267 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
484
GlobalFoundries
GFS
26,7 Mrd. $
| 18.213 $ | ﹤0,01 % |
221
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
485
Landstar System
LSTR
5,82 Mrd. $
| 18.200 $ | ﹤0,01 % |
88
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
486
Hasbro
HAS
15,9 Mrd. $
| 18.088 $ | ﹤0,01 % |
219
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
487
American Financial Group
AFG
12,4 Mrd. $
| 18.053 $ | ﹤0,01 % |
129
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
488
Sensata Technologies
ST
6,16 Mrd. $
| 17.998 $ | ﹤0,01 % |
377
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
489
FirstCash
FCFS
9,43 Mrd. $
| 17.955 $ | ﹤0,01 % |
83
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
490
Travelers Companies
TRV
83,2 Mrd. $
| 17.827 $ | ﹤0,01 % |
54
+8
| +17 % | +2.425 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
491
Freeport-McMoran
FCX
98,9 Mrd. $
| 17.735 $ | ﹤0,01 % |
282
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
492
Healthcare Realty
HR
5,92 Mrd. $
| 17.488 $ | ﹤0,01 % |
867
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
493
Kinsale Capital Group
KNSL
8,61 Mrd. $
| 17.481 $ | ﹤0,01 % |
53
+23
| +77 % | +7.399 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
494
Textron
TXT
13,3 Mrd. $
| 17.337 $ | ﹤0,01 % |
189
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
495
Generac Holdings
GNRC
12 Mrd. $
| 17.276 $ | ﹤0,01 % |
59
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
496
Old National Bancorp
ONB
9,43 Mrd. $
| 17.172 $ | ﹤0,01 % |
663
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
497
Omega Healthcare
OHI
13,5 Mrd. $
| 17.165 $ | ﹤0,01 % |
360
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
498
United Bankshares
UBSI
6,42 Mrd. $
| 17.141 $ | ﹤0,01 % |
374
+157
| +72 % | +6.866 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
499
Schneider National
SNDR
5,42 Mrd. $
| 17.133 $ | ﹤0,01 % |
469
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
500
KeyCorp
KEY
22,5 Mrd. $
| 17.104 $ | ﹤0,01 % |
742
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
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JC
Portfolio-Rückblick von Clearstead Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Trust 1.035 Positionen im Wert von 765 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Clearstead Trust investierte 26,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Seagate; sie wurde auf 5,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Clearstead Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.261 Aktien im Wert von 720.832 $.
- Clearstead Trust hat seine Position in iShares Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Trust im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
- Clearstead Trust hat seine Position in Becton Dickinson im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Trust machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 765 Mio. $ aus.
- Clearstead Trust eröffnete 54 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 765 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .