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Clearstead Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 765 M
Rotación
11.5%
Rendimiento estimado a 1 año
36.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+150.49%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 765 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 152 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 26.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.11%
Posición
1,035
Nuevas
54
Aumentadas
241
Reducidas
251
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 8.03 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 5.11 M |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 1.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.54% |
| 2 | Tecnología | 19.94% |
| 3 | Finanzas | 5.08% |
| 4 | Salud | 4.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
PPL Corp
PPL
USD 26.4 mil M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
523
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
477
Franklin Templeton
BEN
USD 16 mil M
| USD 18.9 k | ﹤0.01% |
567
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
478
EastGroup Properties
EGP
USD 10.8 mil M
| USD 18.6 k | ﹤0.01% |
+92
| Nuevas | +USD 18.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
479
BJs Wholesale Club
BJ
USD 13.5 mil M
| USD 18.3 k | ﹤0.01% |
210
+38
| +22% | +USD 3.48 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
480
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 15.5 mil M
| USD 18.3 k | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
481
Ross Stores
ROST
USD 75.4 mil M
| USD 18.3 k | ﹤0.01% |
86
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
482
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.7 mil M
| USD 18.3 k | ﹤0.01% |
111
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
483
Pool Corp
POOL
USD 7214 M
| USD 18.3 k | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
484
GlobalFoundries
GFS
USD 24.7 mil M
| USD 18.2 k | ﹤0.01% |
221
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
485
Landstar System
LSTR
USD 5734 M
| USD 18.2 k | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
486
Hasbro
HAS
USD 16.7 mil M
| USD 18.1 k | ﹤0.01% |
219
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
487
American Financial Group
AFG
USD 12.6 mil M
| USD 18.1 k | ﹤0.01% |
129
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
488
Sensata Technologies
ST
USD 5910 M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
377
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
489
FirstCash
FCFS
USD 7571 M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
83
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
490
Travelers Companies
TRV
USD 81.9 mil M
| USD 17.8 k | ﹤0.01% |
54
+8
| +17% | +USD 2.42 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
491
Freeport-McMoran
FCX
USD 93 mil M
| USD 17.7 k | ﹤0.01% |
282
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
492
Healthcare Realty
HR
USD 6176 M
| USD 17.5 k | ﹤0.01% |
867
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
493
Kinsale Capital Group
KNSL
USD 8177 M
| USD 17.5 k | ﹤0.01% |
53
+23
| +77% | +USD 7.4 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
494
Textron
TXT
USD 13.4 mil M
| USD 17.3 k | ﹤0.01% |
189
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
495
Generac Holdings
GNRC
USD 11.1 mil M
| USD 17.3 k | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
496
Old National Bancorp
ONB
USD 9580 M
| USD 17.2 k | ﹤0.01% |
663
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
497
Omega Healthcare
OHI
USD 14.3 mil M
| USD 17.2 k | ﹤0.01% |
360
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
498
United Bankshares
UBSI
USD 6696 M
| USD 17.1 k | ﹤0.01% |
374
+157
| +72% | +USD 6.87 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
499
Schneider National
SNDR
USD 5406 M
| USD 17.1 k | ﹤0.01% |
469
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
500
KeyCorp
KEY
USD 22.8 mil M
| USD 17.1 k | ﹤0.01% |
742
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Clearstead Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clearstead Trust mantenía 1,035 posiciones por un valor de USD 765 M, un aumento de 25% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Clearstead Trust destinó USD 26.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones con un valor de USD 721 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Seagate, por un valor estimado de USD 5.11 M.
- La mayor compra de Clearstead Trust en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones por un valor de USD 721 k.
- Clearstead Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.7 M.
- La mayor reducción de Clearstead Trust durante T2 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 5.11 M.
- Clearstead Trust cerró por completo su posición en Becton Dickinson en T2 2026, con una venta estimada de USD 52.2 k.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Trust representan 58% de su cartera de USD 765 M en T2 2026.
- Clearstead Trust abrió 54 posiciones nuevas y cerró 65 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Trust aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 765 M.
Según el Informe 13F de Clearstead Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.