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Clearstead Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 765 M
Rotación
11.5%
Rendimiento estimado a 1 año
36.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+150.49%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 765 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 152 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 26.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.11%
Posición
1,035
Nuevas
54
Aumentadas
241
Reducidas
251
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 8.03 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 5.11 M |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 1.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.54% |
| 2 | Tecnología | 19.94% |
| 3 | Finanzas | 5.08% |
| 4 | Salud | 4.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Littelfuse
LFUS
USD 8925 M
| USD 24.1 k | ﹤0.01% |
53
+8
| +18% | +USD 3.46 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
427
Campbell Soup
CPB
USD 6182 M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
1,076
+514
| +91% | +USD 10.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
428
W.P. Carey
WPC
USD 14.6 mil M
| USD 23.9 k | ﹤0.01% |
334
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
429
Adobe
ADBE
USD 103 mil M
| USD 23.8 k | ﹤0.01% |
116
+57
| +97% | +USD 13.5 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
430
AXIS Capital
AXS
USD 7489 M
| USD 23.7 k | ﹤0.01% |
221
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
431
CDW
CDW
USD 20.6 mil M
| USD 23.7 k | ﹤0.01% |
168
-266
| -61% | -USD 33.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
432
Viatris
VTRS
USD 20.7 mil M
| USD 23.6 k | ﹤0.01% |
1,487
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
433
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 23.6 k | ﹤0.01% |
115
-36
| -24% | -USD 7.29 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
434
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5500 M
| USD 23.5 k | ﹤0.01% |
208
-17
| -8% | -USD 1.85 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
435
Brookfield Asset Management
BAM
USD 75.1 mil M
| USD 23.5 k | ﹤0.01% |
523
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
436
Regency Centers
REG
USD 13.5 mil M
| USD 23.2 k | ﹤0.01% |
291
+202
| +227% | +USD 15.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
437
Digital Realty Trust
DLR
USD 63.9 mil M
| USD 22.8 k | ﹤0.01% |
127
+3
| +2% | +USD 575 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
438
Lennar Class A
LEN
USD 20.2 mil M
| USD 22.8 k | ﹤0.01% |
+252
| Nuevas | +USD 22.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
439
American Water Works
AWK
USD 28.4 mil M
| USD 22.6 k | ﹤0.01% |
172
+13
| +8% | +USD 1.67 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
440
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7597 M
| USD 22.5 k | ﹤0.01% |
185
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
441
Zebra Technologies
ZBRA
USD 18.3 mil M
| USD 22.4 k | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
442
Ingredion
INGR
USD 6035 M
| USD 22.4 k | ﹤0.01% |
236
+96
| +69% | +USD 10.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
443
Zions Bancorporation
ZION
USD 9662 M
| USD 22.2 k | ﹤0.01% |
321
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
444
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.4 mil M
| USD 22.1 k | ﹤0.01% |
316
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
445
Cloudflare
NET
USD 116 mil M
| USD 22.1 k | ﹤0.01% |
90
+2
| +2% | +USD 438 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
446
Comfort Systems
FIX
USD 40.9 mil M
| USD 21.8 k | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
447
Aptiv
APTV
USD 8864 M
| USD 21.8 k | ﹤0.01% |
355
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
448
Ametek
AME
USD 55 mil M
| USD 21.3 k | ﹤0.01% |
88
+20
| +29% | +USD 4.61 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
449
Arrow Electronics
ARW
USD 10.7 mil M
| USD 21.1 k | ﹤0.01% |
99
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
450
US Foods
USFD
USD 21.8 mil M
| USD 21.1 k | ﹤0.01% |
206
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Clearstead Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clearstead Trust mantenía 1,035 posiciones por un valor de USD 765 M, un aumento de 25% frente a los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Clearstead Trust destinó USD 26.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones con un valor de USD 721 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Seagate, por un valor estimado de USD 5.11 M.
- La mayor compra de Clearstead Trust en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,261 acciones por un valor de USD 721 k.
- Clearstead Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.7 M.
- La mayor reducción de Clearstead Trust durante T2 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 5.11 M.
- Clearstead Trust cerró por completo su posición en Becton Dickinson en T2 2026, con una venta estimada de USD 52.2 k.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Trust representan 58% de su cartera de USD 765 M en T2 2026.
- Clearstead Trust abrió 54 posiciones nuevas y cerró 65 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Trust aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 765 M.
Según el Informe 13F de Clearstead Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.