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Clearstead Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.65억
회전율
11.5%
1년 추정 수익률
36.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.77%
1년 예상 수익률
+36.91%
3년 예상 수익률
+111.44%
5년 예상 수익률
+150.49%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.65억
AUM 성장
+US$1.52억
(+25%)
자금 흐름
+US$2659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.11%
보유액
1,035
신규
54
증가
241
축소
251
청산됨
65
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1970만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$803만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$504만 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$333만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$511만 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$304만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$156만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$141만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.54% |
| 2 | 정보기술 | 19.94% |
| 3 | 금융 | 5.08% |
| 4 | 헬스케어 | 4.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Littelfuse
LFUS
US$89억
| US$2.41만 | ﹤0.01% |
53
+8
| +18% | +US$3.46천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
427
Campbell Soup
CPB
US$63.4억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
1,076
+514
| +91% | +US$1.08만 |
2026 Q1
1분기
|
|
428
W.P. Carey
WPC
US$147억
| US$2.39만 | ﹤0.01% |
334
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
429
Adobe
ADBE
US$1053억
| US$2.38만 | ﹤0.01% |
116
+57
| +97% | +US$1.35만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
430
AXIS Capital
AXS
US$76.1억
| US$2.37만 | ﹤0.01% |
221
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
431
CDW
CDW
US$206억
| US$2.37만 | ﹤0.01% |
168
-266
| -61% | -US$3.34만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
432
Viatris
VTRS
US$212억
| US$2.36만 | ﹤0.01% |
1,487
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
433
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$2.36만 | ﹤0.01% |
115
-36
| -24% | -US$7.29천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
434
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$55.3억
| US$2.35만 | ﹤0.01% |
208
-17
| -8% | -US$1.85천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
435
Brookfield Asset Management
BAM
US$761억
| US$2.35만 | ﹤0.01% |
523
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
436
Regency Centers
REG
US$136억
| US$2.32만 | ﹤0.01% |
291
+202
| +227% | +US$1.59만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
437
Digital Realty Trust
DLR
US$634억
| US$2.28만 | ﹤0.01% |
127
+3
| +2% | +US$575 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
438
Lennar Class A
LEN
US$201억
| US$2.28만 | ﹤0.01% |
+252
| 신규 | +US$2.25만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
439
American Water Works
AWK
US$285억
| US$2.26만 | ﹤0.01% |
172
+13
| +8% | +US$1.67천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
440
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76억
| US$2.25만 | ﹤0.01% |
185
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
441
Zebra Technologies
ZBRA
US$182억
| US$2.24만 | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
442
Ingredion
INGR
US$61.3억
| US$2.24만 | ﹤0.01% |
236
+96
| +69% | +US$1.01만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
443
Zions Bancorporation
ZION
US$96.9억
| US$2.22만 | ﹤0.01% |
321
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
444
Citizens Financial Group
CFG
US$275억
| US$2.21만 | ﹤0.01% |
316
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
445
Cloudflare
NET
US$1081억
| US$2.21만 | ﹤0.01% |
90
+2
| +2% | +US$438 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
446
Comfort Systems
FIX
US$450억
| US$2.18만 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
447
Aptiv
APTV
US$91억
| US$2.18만 | ﹤0.01% |
355
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
448
Ametek
AME
US$548억
| US$2.13만 | ﹤0.01% |
88
+20
| +29% | +US$4.61천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
449
Arrow Electronics
ARW
US$107억
| US$2.11만 | ﹤0.01% |
99
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
450
US Foods
USFD
US$225억
| US$2.11만 | ﹤0.01% |
206
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Trust 측은 US$7.65억 상당의 1,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.13억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2659만 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 241개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 3,261주를 보유했으며 가치는 US$72.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Seagate 주식으로, 보유분을 추정 US$511만 규모 줄였어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$72.1만 상당의 3,261주를 매수했어요.
- Clearstead Trust 측이 2026년 2분기에 iShares Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1970만 규모예요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$511만예요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 Becton Dickinson 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.65억 중 58% 비중을 차지해요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- Clearstead Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$7.65억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.