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Clearstead Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.65억
회전율
11.5%
1년 추정 수익률
36.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.77%
1년 예상 수익률
+36.91%
3년 예상 수익률
+111.44%
5년 예상 수익률
+150.49%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.65억
AUM 성장
+US$1.52억
(+25%)
자금 흐름
+US$2659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.11%
보유액
1,035
신규
54
증가
241
축소
251
청산됨
65
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1970만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$803만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$504만 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$333만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$511만 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$304만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$156만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$141만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.54% |
| 2 | 정보기술 | 19.94% |
| 3 | 금융 | 5.08% |
| 4 | 헬스케어 | 4.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$20.1억
| US$2.09만 | ﹤0.01% |
497
-1,134
| -70% | -US$3.61만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
452
EPR Properties
EPR
US$43.2억
| US$2.08만 | ﹤0.01% |
359
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
453
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$83.2억
| US$2.07만 | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
454
Corebridge Financial
CRBG
US$159억
| US$2.07만 | ﹤0.01% |
722
-38
| -5% | -US$1.03천 |
2026 Q1
1분기
|
|
455
ResMed
RMD
US$356억
| US$2.07만 | ﹤0.01% |
106
+54
| +104% | +US$1.12만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
456
Loews
L
US$232억
| US$2.06만 | ﹤0.01% |
182
+42
| +30% | +US$4.55천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
457
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$98억
| US$2.06만 | ﹤0.01% |
133
+78
| +142% | +US$1.11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
458
Cincinnati Financial
CINF
US$274억
| US$2.06만 | ﹤0.01% |
111
+91
| +455% | +US$1.51만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
459
GXO Logistics
GXO
US$56.1억
| US$2.05만 | ﹤0.01% |
404
+100
| +33% | +US$5.18천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
460
Voya Financial
VOYA
US$89.2억
| US$2.03만 | ﹤0.01% |
224
+20
| +10% | +US$1.63천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
461
Packaging Corp of America
PKG
US$222억
| US$2.03만 | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
462
Ventas
VTR
US$446억
| US$2.01만 | ﹤0.01% |
226
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
463
Veralto
VLTO
US$256억
| US$2만 | ﹤0.01% |
226
+153
| +210% | +US$1.33만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
464
ON Semiconductor
ON
US$285억
| US$1.99만 | ﹤0.01% |
211
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
465
Pinnacle West Capital
PNW
US$129억
| US$1.99만 | ﹤0.01% |
186
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
466
Ameriprise Financial
AMP
US$439억
| US$1.97만 | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
467
Invesco
IVZ
US$127억
| US$1.93만 | ﹤0.01% |
732
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
468
Kimco Realty
KIM
US$158억
| US$1.93만 | ﹤0.01% |
761
+354
| +87% | +US$8.49천 |
2026 Q1
1분기
|
|
469
Occidental Petroleum
OXY
US$625억
| US$1.93만 | ﹤0.01% |
397
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
470
Jabil
JBL
US$280억
| US$1.93만 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
471
iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF
LDRC
US$1.05억
| US$1.93만 | ﹤0.01% |
765
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
472
Glacier Bancorp
GBCI
US$59.9억
| US$1.92만 | ﹤0.01% |
373
+171
| +85% | +US$8.24천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
473
Jones Lang LaSalle
JLL
US$144억
| US$1.92만 | ﹤0.01% |
62
+24
| +63% | +US$7.46천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
474
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$217억
| US$1.91만 | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
475
Spire
SR
US$50.6억
| US$1.91만 | ﹤0.01% |
244
+37
| +18% | +US$3.18천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Trust 측은 US$7.65억 상당의 1,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.13억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2659만 규모를 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 241개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 3,261주를 보유했으며 가치는 US$72.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Seagate 주식으로, 보유분을 추정 US$511만 규모 줄였어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$72.1만 상당의 3,261주를 매수했어요.
- Clearstead Trust 측이 2026년 2분기에 iShares Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1970만 규모예요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$511만예요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 Becton Dickinson 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.65억 중 58% 비중을 차지해요.
- Clearstead Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- Clearstead Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$7.65억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.