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Clearstead Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 765 mi
Giro
11,5%
Retorno est. (1 ano)
36,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,77%
Retorno est. (1 ano)
+36,91%
Retorno est. (3 anos)
+111,44%
Retorno est. (5 anos)
+150,49%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 765 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 152 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 26,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,11%
Posição
1.035
Nova
54
Aumentada
241
Reduzida
251
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 8,03 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$ 5,11 mi |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$ 1,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,54% |
| 2 | Tecnologia | 19,94% |
| 3 | Financeiro | 5,08% |
| 4 | Saúde | 4,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$ 2,02 bi
| US$ 20,9 mil | ﹤0,01% |
497
-1.134
| -70% | -US$ 36,1 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
452
EPR Properties
EPR
US$ 4,29 bi
| US$ 20,8 mil | ﹤0,01% |
359
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
453
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,27 bi
| US$ 20,7 mil | ﹤0,01% |
106
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
454
Corebridge Financial
CRBG
US$ 15,2 bi
| US$ 20,7 mil | ﹤0,01% |
722
-38
| -5% | -US$ 1,03 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
455
ResMed
RMD
US$ 35,6 bi
| US$ 20,7 mil | ﹤0,01% |
106
+54
| +104% | +US$ 11,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
456
Loews
L
US$ 22,9 bi
| US$ 20,6 mil | ﹤0,01% |
182
+42
| +30% | +US$ 4,55 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
457
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,8 bi
| US$ 20,6 mil | ﹤0,01% |
133
+78
| +142% | +US$ 11,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
458
Cincinnati Financial
CINF
US$ 27,1 bi
| US$ 20,6 mil | ﹤0,01% |
111
+91
| +455% | +US$ 15,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
459
GXO Logistics
GXO
US$ 5,55 bi
| US$ 20,5 mil | ﹤0,01% |
404
+100
| +33% | +US$ 5,18 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
460
Voya Financial
VOYA
US$ 8,68 bi
| US$ 20,3 mil | ﹤0,01% |
224
+20
| +10% | +US$ 1,63 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
461
Packaging Corp of America
PKG
US$ 22 bi
| US$ 20,3 mil | ﹤0,01% |
85
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
462
Ventas
VTR
US$ 44,5 bi
| US$ 20,1 mil | ﹤0,01% |
226
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
463
Veralto
VLTO
US$ 25,4 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
226
+153
| +210% | +US$ 13,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
464
ON Semiconductor
ON
US$ 28,1 bi
| US$ 19,9 mil | ﹤0,01% |
211
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
465
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,8 bi
| US$ 19,9 mil | ﹤0,01% |
186
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
466
Ameriprise Financial
AMP
US$ 43,5 bi
| US$ 19,7 mil | ﹤0,01% |
43
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
467
Invesco
IVZ
US$ 12,4 bi
| US$ 19,3 mil | ﹤0,01% |
732
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
468
Kimco Realty
KIM
US$ 15,8 bi
| US$ 19,3 mil | ﹤0,01% |
761
+354
| +87% | +US$ 8,49 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
469
Occidental Petroleum
OXY
US$ 64,1 bi
| US$ 19,3 mil | ﹤0,01% |
397
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
470
Jabil
JBL
US$ 28,7 bi
| US$ 19,3 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
471
iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF
LDRC
US$ 105 mi
| US$ 19,3 mil | ﹤0,01% |
765
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
472
Glacier Bancorp
GBCI
US$ 6,23 bi
| US$ 19,2 mil | ﹤0,01% |
373
+171
| +85% | +US$ 8,24 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
473
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 13,8 bi
| US$ 19,2 mil | ﹤0,01% |
62
+24
| +63% | +US$ 7,46 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
474
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,2 bi
| US$ 19,1 mil | ﹤0,01% |
66
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
475
Spire
SR
US$ 5,04 bi
| US$ 19,1 mil | ﹤0,01% |
244
+37
| +18% | +US$ 3,18 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
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JC
Revisão da carteira de Clearstead Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clearstead Trust detinha 1.035 posições avaliadas em US$ 765 mi, alta de 25% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Clearstead Trust alocou US$ 26,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 54 novas posições e aumentando 241 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- A maior compra de Clearstead Trust no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.261 ações no valor de US$ 721 mil.
- Clearstead Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Morningstar Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,7 mi.
- A maior redução de Clearstead Trust em T2 2026 foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 5,11 mi.
- Clearstead Trust encerrou totalmente sua posição em Becton Dickinson no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 52,2 mil.
- As dez maiores posições de Clearstead Trust representam 58% de sua carteira de US$ 765 mi no T2 2026.
- Clearstead Trust abriu 54 novas posições e encerrou 65 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Trust subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 765 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.