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Clearstead Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 790 mi
Giro
12,69%
Retorno est. (1 ano)
27,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,48%
Retorno est. (1 ano)
+27,76%
Retorno est. (3 anos)
+124,45%
Retorno est. (5 anos)
+153,56%
Retorno est. (10 anos)
+503,45%
AUM
US$ 790 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,4 mi
(+3,3%)
Fluxo de capital
+US$ 14,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,82%
Posição
1.064
Nova
94
Aumentada
364
Reduzida
204
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 6,19 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 2,67 mi |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,95 mi |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 1,36 mi |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 1,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 7,26 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 1,71 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,32 mi |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 622 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,01% |
| 2 | Tecnologia | 21,13% |
| 3 | Financeiro | 5,12% |
| 4 | Saúde | 4,82% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,8 bi
| US$ 20,3 mil | ﹤0,01% |
133
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
502
EPR Properties
EPR
US$ 4,55 bi
| US$ 20,2 mil | ﹤0,01% |
359
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
503
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,4 bi
| US$ 20,1 mil | ﹤0,01% |
316
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
504
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 50,1 bi
| US$ 20,1 mil | ﹤0,01% |
+456
| Nova | +US$ 20,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
505
Old National Bancorp
ONB
US$ 9,6 bi
| US$ 20,1 mil | ﹤0,01% |
815
+152
| +23% | +US$ 3,96 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
506
Snowflake
SNOW
US$ 106 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
59
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
507
Rubrik
RBRK
US$ 22,7 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
175
+162
| +1.246% | +US$ 14,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
508
Freeport-McMoran
FCX
US$ 89,1 bi
| US$ 19,7 mil | ﹤0,01% |
282
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
509
Ciena
CIEN
US$ 42 bi
| US$ 19,7 mil | ﹤0,01% |
56
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
510
Edwards Lifesciences
EW
US$ 60,8 bi
| US$ 19,7 mil | ﹤0,01% |
228
+41
| +22% | +US$ 3,64 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
511
Roblox
RBLX
US$ 37,7 bi
| US$ 19,7 mil | ﹤0,01% |
464
+320
| +222% | +US$ 14,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
512
Packaging Corp of America
PKG
US$ 22,5 bi
| US$ 19,5 mil | ﹤0,01% |
85
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
513
Travelers Companies
TRV
US$ 81,8 bi
| US$ 19,3 mil | ﹤0,01% |
54
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
514
Ventas
VTR
US$ 47,8 bi
| US$ 19,2 mil | ﹤0,01% |
226
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
515
Hasbro
HAS
US$ 17,3 bi
| US$ 19,2 mil | ﹤0,01% |
219
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
516
Littelfuse
LFUS
US$ 10,1 bi
| US$ 19,1 mil | ﹤0,01% |
45
-8
| -15% | -US$ 3,38 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
517
Murphy Oil
MUR
US$ 5,15 bi
| US$ 19,1 mil | ﹤0,01% |
515
+37
| +8% | +US$ 1,34 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
518
Tyson Foods
TSN
US$ 21,1 bi
| US$ 18,9 mil | ﹤0,01% |
374
+79
| +27% | +US$ 4,43 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
519
ServiceNow
NOW
US$ 107 bi
| US$ 18,9 mil | ﹤0,01% |
141
+101
| +253% | +US$ 12,4 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
520
Ouster
OUST
US$ 2,79 bi
| US$ 18,9 mil | ﹤0,01% |
468
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
521
iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF
LDRC
US$ 105 mi
| US$ 18,8 mil | ﹤0,01% |
765
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
522
Evercore
EVR
US$ 11,3 bi
| US$ 18,8 mil | ﹤0,01% |
73
+61
| +508% | +US$ 18,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
523
Jabil
JBL
US$ 26,7 bi
| US$ 18,6 mil | ﹤0,01% |
65
+15
| +30% | +US$ 4,79 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
524
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 14,9 bi
| US$ 18,6 mil | ﹤0,01% |
63
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
525
NRG Energy
NRG
US$ 20,5 bi
| US$ 18,6 mil | ﹤0,01% |
194
+164
| +547% | +US$ 19,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KAS
GUB
BBES
Revisão da carteira de Clearstead Trust no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Trust detinha 1.064 posições avaliadas em US$ 790 mi, alta de 3,3% em relação a US$ 765 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Trust mostra 94 novas, 364 aumentaram, 204 reduções e 41 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ProShares UltraPro QQQ: 6.098 ações no valor de US$ 476 mil. A maior venda foi de iShares Russell 1000 Growth ETF, estimada em US$ 7,26 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Clearstead Trust no T3 2026 foi ProShares UltraPro QQQ: 6.098 ações no valor de US$ 476 mil.
- Clearstead Trust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Information Technology ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,19 mi.
- A maior redução de Clearstead Trust em T3 2026 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 7,26 mi.
- Clearstead Trust encerrou totalmente sua posição em Veeva Systems no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 36,4 mil.
- As dez maiores posições de Clearstead Trust representam 58% de sua carteira de US$ 790 mi no T3 2026.
- Clearstead Trust abriu 94 novas posições e encerrou 41 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Trust subiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 790 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Trust referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.