Clearstead Trust ポートフォリオ保有銘柄

Clearstead Trustの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Clearstead Trustは1,064銘柄を保有し、保有額は$7.9億でした。前四半期の$7.65億から3.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。

Clearstead Trustの2026年第3四半期の報告書には、新規 94件、364件増加しました、204件減少、41件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はProShares UltraPro QQQで、保有株数は6,098株、評価額は$47.6万でした。 最も大きな売却はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定額は$726万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• Clearstead Trustが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares UltraPro QQQで、株数は6,098株、評価額は$47.6万でした。
• Clearstead Trustは2026年第3四半期にVanguard Information Technology ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$619万でした。
• Clearstead Trustが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$726万相当を減らしました。
• Clearstead Trustは2026年第3四半期にVeeva Systemsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.64万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Clearstead Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$7.9億のポートフォリオの58%を占めています。
• Clearstead Trustは2026年第3四半期に新たに94件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
• Clearstead Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.3%増加し、$7.9億となりました。

2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のClearstead Trustの 13F報告書 に基づいています。