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Clearstead Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.9億
売買回転率
12.69%
推定1年リターン
27.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.48%
1年予想リターン
+27.76%
3年間の予想リターン
+124.45%
5年予想リターン
+153.56%
10年間の推定リターン
+503.45%
AUM
$7.9億
運用資産残高の伸び率
+$2544万
(+3.3%)
資金フロー
+$1471万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.82%
保有額
1,064
新規
94
買い増し
364
減少
204
解消
41
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$619万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$267万 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+$195万 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+$136万 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+$127万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$726万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$171万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$132万 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+$115万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$62.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.01% |
| 2 | 情報技術 | 21.13% |
| 3 | 金融 | 5.12% |
| 4 | ヘルスケア | 4.82% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$122億
| – | – |
-5
| 解消 | -$502 | – |
|
1052
Texas Pacific Land
TPL
$194億
| – | – |
-8
| 解消 | -$3,502 | – |
|
1053
10x Genomics
TXG
$81.6億
| – | – |
-46
| 解消 | -$1,764 | – |
|
1054
Under Armour Class C
UA
$20.8億
| – | – |
-225
| 解消 | -$1,400 | – |
|
1055
Under Armour
UAA
$21.5億
| – | – |
-633
| 解消 | -$4,045 | – |
|
1056
UFP Industries
UFPI
$43.7億
| – | – |
-18
| 解消 | -$1,634 | – |
|
1057
Veeva Systems
VEEV
$493億
| – | – |
-205
| 解消 | -$3.64万 | – |
|
1058
Valvoline
VVV
$45.8億
| – | – |
-99
| 解消 | -$3,915 | – |
|
1059
上場廃止
Webster Financial
WBS
| – | – |
-23
| 解消 | -$1,758 | – |
|
1060
WEX
WEX
$59.9億
| – | – |
-21
| 解消 | -$2,963 | – |
|
1061
Whirlpool
WHR
$19.8億
| – | – |
-128
| 解消 | -$5,046 | – |
|
1062
Watsco Inc
WSO
$129億
| – | – |
-21
| 解消 | -$8,752 | – |
|
1063
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$40.6億
| – | – |
-23
| 解消 | -$3,548 | – |
|
1064
The Gap Inc
GAP
$75.6億
| – | – |
-151
| 解消 | -$2,821 | – |
|
類似するファンド
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BBES
Clearstead Trustの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Clearstead Trustは1,064銘柄を保有し、保有額は$7.9億でした。前四半期の$7.65億から3.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Clearstead Trustの2026年第3四半期の報告書には、新規 94件、364件増加しました、204件減少、41件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はProShares UltraPro QQQで、保有株数は6,098株、評価額は$47.6万でした。 最も大きな売却はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定額は$726万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Clearstead Trustが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares UltraPro QQQで、株数は6,098株、評価額は$47.6万でした。
- Clearstead Trustは2026年第3四半期にVanguard Information Technology ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$619万でした。
- Clearstead Trustが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$726万相当を減らしました。
- Clearstead Trustは2026年第3四半期にVeeva Systemsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.64万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Clearstead Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$7.9億のポートフォリオの58%を占めています。
- Clearstead Trustは2026年第3四半期に新たに94件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- Clearstead Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.3%増加し、$7.9億となりました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のClearstead Trustの 13F報告書 に基づいています。