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Clearstead Trust 投資組合持股
AUM
US$7.9億
週轉率
12.69%
1年估算報酬率
27.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.48%
1年估算報酬率
+27.76%
3年估算報酬率
+124.45%
5年估算報酬率
+153.56%
10年估算報酬率
+503.45%
AUM
US$7.9億
AUM 成長
+US$2544萬
(+3.3%)
資金流向
+US$1471萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.82%
持股
1,064
新
94
增持
364
減碼
204
已平倉
41
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$619萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$267萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$195萬 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$136萬 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$127萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$726萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$171萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$132萬 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$115萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$62.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.01% |
| 2 | 資訊科技 | 21.13% |
| 3 | 金融 | 5.12% |
| 4 | 醫療保健 | 4.82% |
| 5 | 通訊服務 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$120億
| – | – |
-5
| 已平倉 | -US$502 | – |
|
1052
Texas Pacific Land
TPL
US$201億
| – | – |
-8
| 已平倉 | -US$3,502 | – |
|
1053
10x Genomics
TXG
US$76.5億
| – | – |
-46
| 已平倉 | -US$1,764 | – |
|
1054
Under Armour Class C
UA
US$20.2億
| – | – |
-225
| 已平倉 | -US$1,400 | – |
|
1055
Under Armour
UAA
US$21.1億
| – | – |
-633
| 已平倉 | -US$4,045 | – |
|
1056
UFP Industries
UFPI
US$43.4億
| – | – |
-18
| 已平倉 | -US$1,634 | – |
|
1057
Veeva Systems
VEEV
US$488億
| – | – |
-205
| 已平倉 | -US$3.64萬 | – |
|
1058
Valvoline
VVV
US$44.2億
| – | – |
-99
| 已平倉 | -US$3,915 | – |
|
1059
已下市
Webster Financial
WBS
| – | – |
-23
| 已平倉 | -US$1,758 | – |
|
1060
WEX
WEX
US$59.7億
| – | – |
-21
| 已平倉 | -US$2,963 | – |
|
1061
Whirlpool
WHR
US$19.1億
| – | – |
-128
| 已平倉 | -US$5,046 | – |
|
1062
Watsco Inc
WSO
US$128億
| – | – |
-21
| 已平倉 | -US$8,752 | – |
|
1063
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$41.7億
| – | – |
-23
| 已平倉 | -US$3,548 | – |
|
1064
The Gap Inc
GAP
US$74億
| – | – |
-151
| 已平倉 | -US$2,821 | – |
|
相似基金
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Clearstead Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Clearstead Trust持有1,064個部位，價值US$7.9億，較前一季的US$7.65億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Clearstead Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增94項、增加364檔、減碼204檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是ProShares UltraPro QQQ：共6,098股，價值US$47.6萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計金額為US$726萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的53%，其次為資訊科技和金融。
- Clearstead Trust在2026年第3季最大筆買進的是ProShares UltraPro QQQ：共買進6,098股，價值US$47.6萬。
- Clearstead Trust在2026年第3季增持Vanguard Information Technology ETF的幅度最大，估計增加US$619萬。
- Clearstead Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$726萬。
- Clearstead Trust於2026年第3季完全出清Veeva Systems，估計賣出金額為US$3.64萬。
- 在2026年第3季，Clearstead Trust的投資組合規模為US$7.9億，前十大持股占58%。
- Clearstead Trust在2026年第3季新增了94個部位，並平倉41個部位。
- Clearstead Trust的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$7.9億。
根據Clearstead Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月6日提交。