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Clearstead Trust 投資組合持股
AUM
US$7.9億
週轉率
12.69%
1年估算報酬率
27.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.48%
1年估算報酬率
+27.76%
3年估算報酬率
+124.45%
5年估算報酬率
+153.56%
10年估算報酬率
+503.45%
AUM
US$7.9億
AUM 成長
+US$2544萬
(+3.3%)
資金流向
+US$1471萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.82%
持股
1,064
新
94
增持
364
減碼
204
已平倉
41
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$619萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$267萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$195萬 |
| 4 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$136萬 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$127萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$726萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$171萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$132萬 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$115萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$62.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.01% |
| 2 | 資訊科技 | 21.13% |
| 3 | 金融 | 5.12% |
| 4 | 醫療保健 | 4.82% |
| 5 | 通訊服務 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$30.6億
| US$1,001 | ﹤0.01% |
+44
| 新 | +US$1,027 |
2026 Q3
0個季度
|
|
977
Axalta
AXTA
US$79.3億
| US$997 | ﹤0.01% |
+31
| 新 | +US$1,073 |
2026 Q3
0個季度
|
|
978
CubeSmart
CUBE
US$101億
| US$978 | ﹤0.01% |
+26
| 新 | +US$1,051 |
2026 Q3
0個季度
|
|
979
Lucid Motors
LCID
US$14.5億
| US$977 | ﹤0.01% |
240
+2
| +0.8% | +US$11 |
2025 Q3
4個季度
|
|
980
Viking Therapeutics
VKTX
US$36.3億
| US$946 | ﹤0.01% |
29
+3
| +12% | +US$104 |
2025 Q1
6個季度
|
|
981
Somnigroup International
SGI
US$144億
| US$932 | ﹤0.01% |
15
-66
| -81% | -US$4,468 |
2025 Q2
5個季度
|
|
982
Enphase Energy
ENPH
US$37.4億
| US$891 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
983
Caesars Entertainment
CZR
US$59.7億
| US$860 | ﹤0.01% |
29
-169
| -85% | -US$5,035 |
2025 Q3
4個季度
|
|
984
Liberty Live Group Series A
LLYVA
US$95.9億
| US$852 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
985
Organon & Co
OGN
US$36.5億
| US$822 | ﹤0.01% |
60
-16
| -21% | -US$218 |
2022 Q3
16個季度
|
|
986
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
US$10.6億
| US$804 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2021 Q3
20個季度
|
|
987
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$21.3億
| US$796 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
988
已下市
ACV Auctions
ACVA
| US$783 | ﹤0.01% |
+75
| 新 | +US$607 |
2026 Q3
0個季度
|
|
989
Fluor
FLR
US$64.9億
| US$767 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
990
StandardAero Inc
SARO
US$94.5億
| US$726 | ﹤0.01% |
34
-9
| -21% | -US$237 |
2025 Q4
3個季度
|
|
991
Liberty Global Class C
LBTYK
US$34.7億
| US$712 | ﹤0.01% |
80
-210
| -72% | -US$2,132 |
2025 Q1
6個季度
|
|
992
Lantheus
LNTH
US$66.4億
| US$697 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
993
Hims & Hers Health
HIMS
US$48.6億
| US$686 | ﹤0.01% |
23
-13
| -36% | -US$399 |
2026 Q2
1季度
|
|
994
Harley-Davidson
HOG
US$34.3億
| US$685 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
995
GATX Corp
GATX
US$65.5億
| US$681 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
996
DXC Technology
DXC
US$23.7億
| US$574 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
997
QuantumScape Corp
QS
US$26.1億
| US$563 | ﹤0.01% |
121
+104
| +612% | +US$591 |
2026 Q2
1季度
|
|
998
Snap
SNAP
US$92.2億
| US$540 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
999
Guardant Health
GH
US$209億
| US$536 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$490 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1000
Clarivate
CLVT
US$14.8億
| US$498 | ﹤0.01% |
298
+192
| +181% | +US$392 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
KAS
GUB
BBES
Clearstead Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Clearstead Trust持有1,064個部位，價值US$7.9億，較前一季的US$7.65億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Clearstead Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增94項、增加364檔、減碼204檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是ProShares UltraPro QQQ：共6,098股，價值US$47.6萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計金額為US$726萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的53%，其次為資訊科技和金融。
- Clearstead Trust在2026年第3季最大筆買進的是ProShares UltraPro QQQ：共買進6,098股，價值US$47.6萬。
- Clearstead Trust在2026年第3季增持Vanguard Information Technology ETF的幅度最大，估計增加US$619萬。
- Clearstead Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$726萬。
- Clearstead Trust於2026年第3季完全出清Veeva Systems，估計賣出金額為US$3.64萬。
- 在2026年第3季，Clearstead Trust的投資組合規模為US$7.9億，前十大持股占58%。
- Clearstead Trust在2026年第3季新增了94個部位，並平倉41個部位。
- Clearstead Trust的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$7.9億。
根據Clearstead Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月6日提交。